Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD (Distribution)

LU0801842716
158,10 USD 22-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,55 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0801842716
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-08-13
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 1,55 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,07 %
Liquidités 7,35 %
Obligations 0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,86 %
Santé et pharmacie 18,15 %
Haute technologie 16,73 %
Industries et services divers 14,16 %
Services aux collectivités 9,89 %
Secteur financier 8,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 66,92 %
Japon 7,76 %
Grande-Bretagne 4,84 %
Suisse 4,72 %
France 3,06 %
Pays-Bas 2,30 %
Australie 1,82 %
Allemagne 1,78 %
Canada 1,56 %
Espagne 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,36 %
EUR - Euro 8,32 %
JPY - Yen japonais 7,75 %
CHF - Franc suisse 4,48 %
GBP - Livre sterling 3,79 %
AUD - Dollar australien 1,72 %
CAD - Dollar canadien 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
NOK - Couronne norvégienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,79 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,49 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,00 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,94 %
PFIZER INC ORD 1,82 %
PEPSICO INC ORD 1,81 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,78 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 1,78 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,74 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,71 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,22 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 7,70 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -1,66 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 5,37 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,72 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,84 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,67