Amundi Funds Equity Greater China - A USD (Distribution)

LU0165623603
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698,68 USD 12/06/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-14,49 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/05/2019) 1,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,96 %
Secteur financier 28,51 %
Biens de consommation 13,70 %
Industries et services divers 7,21 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Services aux collectivités 3,49 %
Opérateurs télécom 1,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
Chine 57,60 %
Hong-Kong 23,14 %
Luxembourg 0,49 %
États-Unis 0,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,02 %
USD - Dollar américain 18,40 %
CNY - Yuan chinois 4,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,24 %
Tencent ORD 9,17 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,22 %
AIA ORD 6,60 %
CCB ORD H 3,41 %
ICBC ORD H 2,88 %
Ping An ORD H 2,84 %
SHK PPT ORD 2,40 %
BANK OF CHINA ORD H 2,04 %
TWD CASH 1,98 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,95 % -5,08 %
Rendement sur 3 mois -6,16 % -5,02 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 5,82 %
Rendement sur 1 an -14,49 % -9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,37 % 12,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,67 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 9,93 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,96 %
Volatilité du benchmark 17,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,04
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