Amundi Funds Equity Greater China - AU (Distribution)

LU0165623603
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822,23 USD 21/02/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
12,22 % Rendement sur 1 an
2,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2018) 2,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,44 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,22

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,24 % -3,02 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % -1,57 %
Rendement sur 6 mois 11,41 % 10,59 %
Rendement sur 1 an 12,22 % 17,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 9,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,88 % 12,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,25 % 8,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,61 %
Secteur financier 25,98 %
Haute technologie 25,91 %
Biens de consommation 8,09 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Opérateurs télécom 3,25 %
Pétrole et gaz 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,28 %
Pays Poids
Chine 56,27 %
Hong-Kong 21,68 %
États-Unis 1,64 %
Luxembourg 0,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,57 %
USD - Dollar américain 16,62 %
CNY - Yuan chinois 4,35 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,46 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 6,12 %
AIA GROUP LTD ORD 5,24 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,81 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,79 %
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD ORD 2,23 %
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD ORD 2,18 %
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