Amundi Funds Equity Greater China - AU (Distribution)

LU0165623603
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653,21 USD 11/10/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
-11,67 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (28/09/2018) 2,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 2,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,75 %
Secteur financier 24,96 %
Biens de consommation 16,84 %
Industries et services divers 8,60 %
Services aux collectivités 3,80 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,77 %
Santé et pharmacie 1,32 %
Pays Poids
Chine 55,47 %
Hong-Kong 21,12 %
États-Unis 2,21 %
Luxembourg 0,55 %
Singapore 0,02 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 60,24 %
USD - Dollar américain 18,05 %
CNY - Yuan chinois 2,51 %
EUR - Euro 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,77 %
Tencent ORD 8,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,32 %
AIA ORD 6,29 %
CCB ORD H 4,35 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,79 %
Ping An ORD H 3,10 %
ICBC ORD H 3,03 %
CHINA MOBILE ORD 2,51 %
BANK OF CHINA ORD H 2,23 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,41 % -3,35 %
Rendement sur 3 mois -15,64 % -10,41 %
Rendement sur 6 mois -14,71 % -10,31 %
Rendement sur 1 an -11,67 % -8,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 7,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,66 % 9,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 12,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,26
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