Amundi Funds Equity Greater China - AU (Distribution)

LU0165623603
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722,79 USD 13/02/2019
Actions - Chine Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/01/2019) 1,970 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,95 %
Liquidités 4,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,13 %
Haute technologie 23,81 %
Biens de consommation 12,85 %
Industries et services divers 11,10 %
Services aux collectivités 3,72 %
Opérateurs télécom 3,66 %
Santé et pharmacie 1,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
Chine 53,23 %
Hong-Kong 24,14 %
États-Unis 3,56 %
Luxembourg 0,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 63,81 %
USD - Dollar américain 15,10 %
CNY - Yuan chinois 1,57 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 9,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,99 %
AIA ORD 6,44 %
CCB ORD H 4,31 %
ICBC ORD H 3,25 %
Ping An ORD H 3,24 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 3,03 %
CHINA MOBILE ORD 3,01 %
USD CASH 2,84 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,68 % 10,27 %
Rendement sur 3 mois 7,65 % 9,72 %
Rendement sur 6 mois -1,75 % 0,46 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,54 % 18,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,66 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,21 % 13,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,20 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,00
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