Amundi Funds Equity Greater China - AU (Distribution)

LU0165623603
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765,86 USD 10/08/2018
Actions - Chine Politique d'investissement
16,19 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/07/2018) 2,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,93

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % -3,78 %
Rendement sur 6 mois 5,67 % 3,16 %
Rendement sur 1 an 16,19 % 9,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 12,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,65 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 2,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,23 %
Haute technologie 25,30 %
Secteur financier 23,53 %
Biens de consommation 9,03 %
Santé et pharmacie 4,86 %
Pétrole et gaz 3,19 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Services aux collectivités 0,02 %
Pays Poids
Chine 57,13 %
Hong-Kong 22,78 %
États-Unis 1,99 %
Luxembourg 0,46 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,52 %
USD - Dollar américain 18,07 %
CNY - Yuan chinois 3,94 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,76 %
AIA GROUP LTD ORD 5,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,65 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,45 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,15 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,14 %
Baidu INC Dr 1,93 %
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