Amundi Funds Equity Greater China - AU (Distribution) LU0165623603

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778,89 USD 20/11/2017
Actions - Chine Politique d'investissement
22,64 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0165623603
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/2004
Catégorie Actions - Chine
Taille du fonds (31/10/2017) 2,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,51 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,98

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,88 % 4,85 %
Rendement sur 3 mois 12,85 % 12,36 %
Rendement sur 6 mois 16,01 % 18,25 %
Rendement sur 1 an 22,64 % 30,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,91 % 15,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,95 % 14,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 7,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,41 %
Industries et services divers 25,70 %
Secteur financier 24,19 %
Biens de consommation 8,92 %
Opérateurs télécom 3,26 %
Pétrole et gaz 2,55 %
Santé et pharmacie 1,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Services aux collectivités 0,01 %
Pays Poids
Chine 54,44 %
Hong-Kong 20,40 %
États-Unis 2,59 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 61,42 %
USD - Dollar américain 16,34 %
CNY - Yuan chinois 2,15 %
EUR - Euro 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,63 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,71 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,58 %
AIA GROUP LTD ORD 4,31 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,42 %
CHINA MOBILE LTD ORD 2,35 %
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD ORD 2,13 %
NANYA TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
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