Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution)

LU0334875332
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105,84 USD 13/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-18,54 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 1,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,80 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,79 %
Services aux collectivités 18,63 %
Industries et services divers 18,58 %
Biens de consommation 10,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,49 %
Opérateurs télécom 2,80 %
Pays Poids
Inde 101,49 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,56 %
USD - Dollar américain 0,10 %
EUR - Euro -0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,40 %
ICICI BANK ORD 6,85 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,34 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,04 %
AXIS BANK ORD 4,53 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,31 %
ABB INDIA ORD 3,50 %
MAHINDRA AND MAHINDRA ORD 3,47 %
HDFC BANK ORD 3,27 %
GAIL INDIA ORD 3,01 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois -11,22 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -18,54 % -0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,54 % 13,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,46 % 13,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,69 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 12,80
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