Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution) LU0334875332

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145,42 USD 8/12/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
29,97 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2017) 1,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,65 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 12,01

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,55 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 29,97 % 19,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,00 % 8,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,75 % 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,70 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,82 %
Secteur financier 16,32 %
Biens de consommation 12,49 %
Pétrole et gaz 10,43 %
Services aux collectivités 8,62 %
Haute technologie 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,68 %
Pays Poids
Inde 98,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,41 %
USD - Dollar américain -0,06 %
EUR - Euro -0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,31 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,43 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,42 %
INR CASH 3,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,73 %
LIC HOUSING FINANCE LTD ORD 2,51 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,28 %
VOLTAS LTD ORD 2,16 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 2,16 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,09 %
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