Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution)

LU0334875332
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107,66 USD 12/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-22,16 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 1,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,33 %
Industries et services divers 22,68 %
Services aux collectivités 20,35 %
Biens de consommation 10,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,41 %
Opérateurs télécom 2,74 %
Pays Poids
Inde 101,01 %
États-Unis 0,31 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 101,01 %
USD - Dollar américain 0,31 %
EUR - Euro -1,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,00 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 5,07 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,56 %
ICICI BANK ORD 4,12 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,93 %
AXIS BANK ORD 3,67 %
MAHINDRA AND MAHINDRA ORD 3,52 %
GAIL INDIA ORD 3,44 %
ABB INDIA ORD 3,33 %
INR CASH 3,08 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois -3,13 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois -12,27 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -22,16 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,66 % 13,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,82 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,88
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