Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution)

LU0334875332
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120,34 USD 17/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-4,16 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 1,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,94 %
Industries et services divers 18,82 %
Services aux collectivités 14,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,25 %
Biens de consommation 7,47 %
Opérateurs télécom 3,90 %
Pays Poids
Inde 98,45 %
États-Unis 1,55 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,45 %
USD - Dollar américain 1,55 %
EUR - Euro 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,95 %
HDFC BANK ORD 8,19 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 6,94 %
ICICI BANK ORD 6,82 %
AXIS BANK ORD 5,19 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 4,54 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,11 %
ABB INDIA ORD 4,05 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,90 %
BHARAT PETROLEUM CORP ORD 3,27 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 11,11 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 25,71 % 20,56 %
Rendement sur 1 an -4,16 % 10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,97 % 11,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,60 % 12,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,78 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,52
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