Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution) LU0334875332

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138,02 USD 18/10/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
15,71 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/09/2017) 1,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,46 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 9,79

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 1,55 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 15,71 % 11,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,28 % 10,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,31 % 10,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,39 %
Liquidités 3,66 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,82 %
Secteur financier 16,32 %
Biens de consommation 12,49 %
Pétrole et gaz 10,43 %
Services aux collectivités 8,62 %
Haute technologie 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,68 %
Pays Poids
Inde 98,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,47 %
USD - Dollar américain 0,20 %
EUR - Euro -0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,31 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,43 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,42 %
INR CASH 3,07 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,73 %
LIC HOUSING FINANCE LTD ORD 2,51 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,28 %
VOLTAS LTD ORD 2,16 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 2,16 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,09 %
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