Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution)

LU0334875332
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137,81 USD 21/02/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
8,20 % Rendement sur 1 an
2,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2018) 1,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,82 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,59

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,40 % -6,95 %
Rendement sur 3 mois -7,30 % -4,99 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 2,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,25 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,44 %
Liquidités 0,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 45,42 %
Secteur financier 14,63 %
Biens de consommation 11,65 %
Pétrole et gaz 10,95 %
Services aux collectivités 8,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Haute technologie 1,84 %
Opérateurs télécom 1,46 %
Pays Poids
Inde 98,48 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,97 %
USD - Dollar américain 2,79 %
EUR - Euro -3,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,23 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,95 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,06 %
USD CASH 2,79 %
TATA MOTORS LTD ORD 2,34 %
INDRAPRASTHA GAS LTD ORD 2,27 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,17 %
KEC INTERNATIONAL LTD ORD 2,07 %
GAIL (INDIA) LTD ORD 2,03 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,03 %
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