Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Distribution)

LU0334875332
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111,76 USD 21/09/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-14,74 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0334875332
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/09/2009
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/08/2018) 1,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,97 %
Liquidités 3,04 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 23,56 %
Services aux collectivités 20,39 %
Biens de consommation 16,12 %
Secteur financier 15,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,28 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Haute technologie 1,18 %
Pays Poids
Inde 100,58 %
États-Unis 0,13 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,58 %
USD - Dollar américain 0,13 %
EUR - Euro -0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 8,85 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 5,21 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,04 %
INR CASH 3,61 %
MAHINDRA AND MAHINDRA ORD 3,42 %
ASTRAL POLY TECHNIK ORD 3,26 %
MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL ORD 2,81 %
INDRAPRASTHA GAS ORD 2,77 %
GAIL INDIA ORD 2,74 %
EQUITAS HOLDINGS ORD 2,56 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,25 % -10,30 %
Rendement sur 3 mois -10,52 % -7,00 %
Rendement sur 6 mois -11,25 % 1,45 %
Rendement sur 1 an -14,74 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 6,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,78 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 22,00 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 17,74
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