Amundi Funds Equity Japan Value - AE

LU0557866588
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177,06 EUR 14/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,67 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 4,870 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,33 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
Japon 101,47 %
États-Unis 0,02 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,48 %
EUR - Euro 0,35 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 2,91 %
FUJITSU ORD 2,85 %
RICOH ORD 2,82 %
TOAGOSEI ORD 2,81 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,79 %
NIKON ORD 2,62 %
EARTH ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,59 %
KURITA WATER ORD 2,50 %
DAISEKI ORD 2,45 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 2,53 %
Rendement sur 3 mois 0,93 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois -5,77 % -3,90 %
Rendement sur 1 an -3,67 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,70 % 9,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 10,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,54
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