Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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19.450,00 JPY 18/04/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,56 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/03/2019) 5,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,98 %
Industries et services divers 24,57 %
Haute technologie 12,63 %
Secteur financier 9,13 %
Opérateurs télécom 5,40 %
Santé et pharmacie 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,96 %
Services aux collectivités 1,77 %
Pays Poids
Japon 99,31 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,36 %
EUR - Euro 0,27 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 2,94 %
NTT ORD 2,86 %
RICOH ORD 2,80 %
DAISEKI ORD 2,65 %
TOAGOSEI ORD 2,64 %
NIKON ORD 2,54 %
EARTH ORD 2,53 %
Kddi Ord 2,53 %
KURITA WATER ORD 2,51 %
HONDA MOTOR ORD 2,46 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 2,35 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % -1,33 %
Rendement sur 1 an -7,56 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,11 % 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,84 % 11,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,20 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,53
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