Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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20.586,00 JPY 19/10/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-3,46 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/09/2018) 6,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 1,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 35,11 %
Biens de consommation 24,72 %
Haute technologie 11,20 %
Secteur financier 9,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Santé et pharmacie 4,49 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Services aux collectivités 1,35 %
Pays Poids
Japon 100,25 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,27 %
EUR - Euro 0,26 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 3,09 %
NIKON ORD 2,85 %
RICOH ORD 2,80 %
KURITA WATER ORD 2,56 %
NTT ORD 2,52 %
COMSYS HOLDINGS ORD 2,47 %
HIROSE ELECTRIC ORD 2,46 %
TOAGOSEI ORD 2,45 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,44 %
DAISEKI ORD 2,41 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,05 % -3,15 %
Rendement sur 3 mois -2,43 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois -5,37 % -0,07 %
Rendement sur 1 an -3,46 % 3,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,30 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,74 % 10,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,26 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 8,51
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