Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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21.432,00 JPY 20/06/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
5,86 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/05/2018) 7,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,36 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 9,27

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,83 % -1,13 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % 5,24 %
Rendement sur 6 mois -3,78 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 5,86 % 8,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 7,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,92 % 12,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,01 %
Biens de consommation 24,92 %
Secteur financier 11,54 %
Haute technologie 8,08 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,82 %
Opérateurs télécom 4,79 %
Services aux collectivités 1,73 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,06 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,86 %
FUJITSU LTD ORD 2,75 %
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC ORD 2,69 %
KAGOME CO LTD ORD 2,64 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,63 %
MIRACA HOLDINGS INC ORD 2,59 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,56 %
HIROSE ELECTRIC CO LTD ORD 2,55 %
COMSYS HOLDINGS CORP ORD 2,54 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,53 %
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