Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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19.408,00 JPY 13/02/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2019) 5,860 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,33 %
Liquidités 0,98 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 38,15 %
Biens de consommation 25,65 %
Haute technologie 9,85 %
Secteur financier 9,66 %
Opérateurs télécom 4,75 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,93 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Japon 100,50 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 101,48 %
EUR - Euro 0,35 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 2,71 %
EARTH ORD 2,61 %
TOAGOSEI ORD 2,59 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,57 %
SANWA HOLDINGS ORD 2,56 %
FUJITSU ORD 2,54 %
RICOH ORD 2,52 %
KURITA WATER ORD 2,50 %
DAISEKI ORD 2,47 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,39 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,35 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -6,34 % -5,16 %
Rendement sur 1 an -1,49 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,30 % 12,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,54
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