Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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20.918,00 JPY 14/02/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
2,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2018) 7,990 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 12,46

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,89 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois -5,20 % -0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,72 % 4,93 %
Rendement sur 1 an -2,22 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,96 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,40 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 33,10 %
Biens de consommation 26,87 %
Secteur financier 11,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,85 %
Haute technologie 8,17 %
Santé et pharmacie 5,99 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Services aux collectivités 1,32 %
Pays Poids
Japon 99,94 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,66 %
EUR - Euro 0,25 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,80 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,68 %
COMSYS HOLDINGS CORP ORD 2,51 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,50 %
FUJITSU LTD ORD 2,48 %
TOMY CO LTD ORD 2,46 %
SANWA HOLDINGS CORP ORD 2,37 %
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC ORD 2,35 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 2,32 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,31 %
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