Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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20.931,00 JPY 14/08/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2018) 6,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,45 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,86

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois -3,58 % -3,21 %
Rendement sur 6 mois 2,75 % 2,80 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 9,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 11,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,05 %
Liquidités -0,48 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 34,25 %
Biens de consommation 25,03 %
Secteur financier 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Haute technologie 8,42 %
Santé et pharmacie 5,19 %
Opérateurs télécom 4,48 %
Services aux collectivités 1,42 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,79 %
EUR - Euro 0,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU LTD ORD 2,72 %
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC ORD 2,71 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,58 %
RICOH CO LTD ORD 2,58 %
COMSYS HOLDINGS CORP ORD 2,55 %
KAGOME CO LTD ORD 2,55 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,50 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,49 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,46 %
NIKON CORP ORD 2,46 %
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