Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Distribution)

LU0248702275
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19.346,00 JPY 6/12/2018
Actions - Japon Politique d'investissement
-10,98 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/11/2018) 6,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 1,57 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,76 %
Biens de consommation 26,71 %
Secteur financier 9,99 %
Haute technologie 9,53 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Santé et pharmacie 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,06 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
Japon 101,96 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 102,03 %
EUR - Euro 0,31 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 2,74 %
NIKON ORD 2,63 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,62 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,59 %
RICOH ORD 2,51 %
FUJITSU ORD 2,49 %
TOAGOSEI ORD 2,48 %
KAGOME ORD 2,47 %
SANWA HOLDINGS ORD 2,45 %
COMSYS HOLDINGS ORD 2,36 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -5,52 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -11,20 % -7,31 %
Rendement sur 1 an -10,98 % -4,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 4,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,02 % 9,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,16
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