Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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400,92 USD 19/06/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2018) 65,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,32 %
Volatilité du benchmark 17,80 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,71 % -6,95 %
Rendement sur 3 mois -14,23 % -12,52 %
Rendement sur 6 mois -7,89 % -6,91 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -2,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,97 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,08 % 1,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,17 % -0,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,89 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,03 %
Biens de consommation 14,82 %
Industries et services divers 11,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,65 %
Pétrole et gaz 7,46 %
Services aux collectivités 6,10 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Pays Poids
Brésil 61,39 %
Mexique 24,34 %
Chile 3,33 %
Argentine 3,05 %
États-Unis 2,04 %
Luxembourg 1,03 %
Canada 0,13 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,69 %
USD - Dollar américain 29,98 %
MXN - Peso mexicain 18,83 %
CLP - Peso Chilien 1,58 %
ARS - Peso argentin 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 7,04 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,90 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,91 %
BRADESPAR SA PFD 4,57 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,56 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,37 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,44 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 3,39 %
JBS SA ORD 3,02 %
CREDICORP LTD ORD 2,69 %
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