Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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438,47 USD 6/12/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/11/2018) 59,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 1,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 18,85 %
Services aux collectivités 17,30 %
Industries et services divers 15,41 %
Biens de consommation 5,80 %
Opérateurs télécom 1,45 %
Pays Poids
Brésil 65,37 %
Mexique 21,18 %
Argentine 2,97 %
Chile 2,35 %
États-Unis 1,74 %
Luxembourg 1,65 %
Canada 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,28 %
USD - Dollar américain 35,16 %
MXN - Peso mexicain 15,63 %
CLP - Peso Chilien 1,23 %
ARS - Peso argentin 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,75 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,01 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,34 %
BANCO BRADESCO PRF 5,03 %
BRADESPAR PRF 4,57 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,62 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,46 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,19 %
JBS ORD 3,12 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,72 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -3,85 %
Rendement sur 3 mois 9,42 % 7,87 %
Rendement sur 6 mois 12,93 % 11,22 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 8,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,53 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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