Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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427,58 USD 14/08/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-3,08 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2018) 67,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,16 %
Volatilité du benchmark 17,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,16 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois -5,00 % -6,43 %
Rendement sur 6 mois -7,06 % -9,45 %
Rendement sur 1 an -3,08 % -4,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 7,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,02 % 1,49 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,43 % 1,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,99 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 38,91 %
Biens de consommation 15,23 %
Industries et services divers 14,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,56 %
Pétrole et gaz 6,92 %
Services aux collectivités 5,53 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
Brésil 57,80 %
Mexique 25,46 %
États-Unis 4,69 %
Chile 3,53 %
Argentine 2,96 %
Luxembourg 1,57 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 44,87 %
USD - Dollar américain 32,79 %
MXN - Peso mexicain 19,65 %
CLP - Peso Chilien 1,63 %
ARS - Peso argentin 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,47 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 5,77 %
BRADESPAR SA PFD 4,81 %
USD CASH 4,68 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 4,33 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,31 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,01 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,81 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,61 %
JBS SA ORD 3,34 %
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