Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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445,21 USD 12/10/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-5,14 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/09/2018) 60,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 1,19 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,94 %
Industries et services divers 19,55 %
Services aux collectivités 10,99 %
Biens de consommation 6,64 %
Opérateurs télécom 1,89 %
Pays Poids
Brésil 52,43 %
Mexique 32,44 %
États-Unis 4,26 %
Chile 2,92 %
Argentine 1,64 %
Luxembourg 1,45 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,64 %
USD - Dollar américain 32,24 %
MXN - Peso mexicain 22,92 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
ARS - Peso argentin 0,41 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GPO FIN BANORTE O ORD 6,49 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,05 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,69 %
USD CASH 4,26 %
BRADESPAR PRF 4,01 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,80 %
BANCO BRADESCO PRF 3,73 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,67 %
GRUMA B ORD 3,39 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,46 % 10,09 %
Rendement sur 3 mois 5,31 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -4,69 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -5,14 % -5,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,09 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,83 % 0,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,86 % 7,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,45 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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