Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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487,34 USD 13/02/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,59 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2019) 67,270 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,74 %
Services aux collectivités 17,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,62 %
Industries et services divers 14,74 %
Biens de consommation 6,55 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Brésil 66,83 %
Mexique 19,31 %
Argentine 3,25 %
États-Unis 2,73 %
Chile 2,56 %
Luxembourg 1,52 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,09 %
USD - Dollar américain 35,31 %
MXN - Peso mexicain 13,20 %
CLP - Peso Chilien 1,27 %
ARS - Peso argentin 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,16 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,45 %
BANCO BRADESCO PRF 5,33 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,22 %
BRADESPAR PRF 4,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,54 %
JBS ORD 3,53 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,41 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,18 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,78 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois 11,78 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 14,96 % 12,93 %
Rendement sur 1 an 8,59 % 6,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,86 % 22,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 6,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,24 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,73
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