Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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478,38 USD 17/04/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,76 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2019) 64,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,94 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,77 %
Services aux collectivités 20,09 %
Biens de consommation 17,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,94 %
Industries et services divers 3,84 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Brésil 68,02 %
Mexique 18,25 %
Chile 2,55 %
Argentine 2,19 %
États-Unis 1,43 %
Luxembourg 1,24 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,55 %
USD - Dollar américain 36,57 %
MXN - Peso mexicain 13,05 %
CLP - Peso Chilien 1,18 %
ARS - Peso argentin 0,33 %
EUR - Euro 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 10,01 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,08 %
BANCO BRADESCO PRF 5,62 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,65 %
JBS ORD 3,56 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,52 %
BRADESPAR PRF 3,50 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,41 %
SUZANO ORD 3,31 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,86 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,65 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,91 %
Rendement sur 6 mois 8,49 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 3,76 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,16 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 5,66 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,05 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,75
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