Amundi Funds Equity Latin America - AU

LU0201575346
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507,53 USD 18/04/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
4,71 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/03/2018) 73,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,80 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 4,71 % 5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,73 % 0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,48 % 1,06 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,77 %
Liquidités 2,23 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,11 %
Biens de consommation 15,03 %
Industries et services divers 11,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,13 %
Pétrole et gaz 6,88 %
Services aux collectivités 5,73 %
Opérateurs télécom 1,66 %
Pays Poids
Brésil 61,27 %
Mexique 23,19 %
Chile 3,56 %
États-Unis 3,31 %
Argentine 2,18 %
Luxembourg 0,95 %
Espagne 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,20 %
USD - Dollar américain 30,35 %
MXN - Peso mexicain 18,05 %
CLP - Peso Chilien 1,80 %
ARS - Peso argentin 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
EUR - Euro -0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,74 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,33 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,78 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,75 %
BRADESPAR SA PFD 4,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,31 %
USD CASH 3,31 %
JBS SA ORD 3,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,27 %
CREDICORP LTD ORD 3,09 %
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