Amundi Funds Equity Latin America - AU LU0201575346

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394,17 USD 21/06/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
17,58 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/05/2017) 64,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,27 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,71

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -10,50 % -6,90 %
Rendement sur 6 mois 3,45 % 6,03 %
Rendement sur 1 an 17,58 % 19,71 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,86 % -1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,27 % -1,23 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,30 % 0,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 2,94 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,82 %
Biens de consommation 17,43 %
Industries et services divers 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,29 %
Pétrole et gaz 6,84 %
Services aux collectivités 6,23 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Brésil 58,09 %
Mexique 25,65 %
Chile 3,99 %
États-Unis 2,94 %
Argentine 1,45 %
Luxembourg 0,93 %
Espagne 0,17 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,46 %
USD - Dollar américain 34,41 %
MXN - Peso mexicain 18,94 %
CLP - Peso Chilien 2,06 %
EUR - Euro 0,45 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,93 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,59 %
CREDICORP LTD ORD 5,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
JBS SA ORD 3,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 3,22 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,12 %
USD CASH 2,94 %
Banco Bradesco Sa Pfd 2,77 %
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