Amundi Funds Equity Latin America - AU LU0201575346

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496,60 USD 22/01/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
6,28 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/12/2017) 69,020 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,47 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,61 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 7,24 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 6,28 % 8,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,11 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,53 % -0,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 2,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 2,84 %
Obligations 1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,35 %
Biens de consommation 16,54 %
Industries et services divers 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Pétrole et gaz 6,77 %
Services aux collectivités 6,23 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
Brésil 59,84 %
Mexique 23,92 %
Chile 3,99 %
États-Unis 3,13 %
Argentine 2,73 %
Luxembourg 0,99 %
Canada 0,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,22 %
USD - Dollar américain 30,86 %
MXN - Peso mexicain 18,30 %
CLP - Peso Chilien 2,14 %
ARS - Peso argentin 0,46 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,07 %
BRADESPAR SA PFD 4,67 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,75 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,54 %
CREDICORP LTD ORD 3,32 %
USD CASH 3,13 %
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