Amundi Funds Equity Latin America - AU LU0201575346

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449,50 USD 14/08/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
9,28 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201575346
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2017) 62,700 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,29 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %

Performance en EUR (14/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois -4,77 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois -5,08 % -2,36 %
Rendement sur 1 an 9,28 % 10,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,90 % 0,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,34 % -1,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,27 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 1,61 %
Obligations 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,19 %
Biens de consommation 17,31 %
Industries et services divers 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Services aux collectivités 6,00 %
Pétrole et gaz 5,18 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Brésil 53,04 %
Mexique 31,59 %
Chile 4,36 %
Argentine 1,86 %
États-Unis 1,84 %
Luxembourg 0,67 %
Canada 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,03 %
USD - Dollar américain 29,67 %
MXN - Peso mexicain 24,58 %
CLP - Peso Chilien 1,99 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
EUR - Euro 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,04 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,61 %
CREDICORP LTD ORD 4,04 %
BRADESPAR SA PFD 3,56 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,25 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,08 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 2,65 %
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