Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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438,80 USD 16/02/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
0,82 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/01/2018) 4,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,84 %
Volatilité du benchmark 17,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 7,12 % 7,61 %
Rendement sur 6 mois 5,37 % 6,84 %
Rendement sur 1 an 0,82 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 5,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,27 % 0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,34 % 1,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,59 %
Liquidités 2,84 %
Obligations 1,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,35 %
Biens de consommation 16,54 %
Industries et services divers 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,79 %
Pétrole et gaz 6,77 %
Services aux collectivités 6,23 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
Brésil 59,84 %
Mexique 23,92 %
Chile 3,99 %
États-Unis 3,13 %
Argentine 2,73 %
Luxembourg 0,99 %
Canada 0,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,22 %
USD - Dollar américain 30,86 %
MXN - Peso mexicain 18,30 %
CLP - Peso Chilien 2,14 %
ARS - Peso argentin 0,46 %
EUR - Euro 0,21 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,33 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,07 %
BRADESPAR SA PFD 4,67 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,44 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,88 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,75 %
JBS SA ORD 3,56 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,54 %
CREDICORP LTD ORD 3,32 %
USD CASH 3,13 %
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