Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution) LU0201602173

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355,21 USD 24/05/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
22,43 % Rendement sur 1 an
2,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/04/2017) 3,280 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,18 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,25 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,71

Performance en EUR (24/05/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,67 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois -10,54 % -5,79 %
Rendement sur 6 mois 5,39 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 22,43 % 28,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,72 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,54 % 1,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 2,94 %
Obligations 1,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,82 %
Biens de consommation 17,43 %
Industries et services divers 10,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,29 %
Pétrole et gaz 6,84 %
Services aux collectivités 6,23 %
Opérateurs télécom 2,98 %
Pays Poids
Brésil 58,09 %
Mexique 25,65 %
Chile 3,99 %
États-Unis 2,94 %
Argentine 1,45 %
Luxembourg 0,93 %
Espagne 0,17 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 43,46 %
USD - Dollar américain 34,41 %
MXN - Peso mexicain 18,94 %
CLP - Peso Chilien 2,06 %
EUR - Euro 0,45 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,93 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,59 %
CREDICORP LTD ORD 5,06 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,05 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,01 %
JBS SA ORD 3,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 3,22 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,12 %
USD CASH 2,94 %
Banco Bradesco Sa Pfd 2,77 %
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