Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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383,71 USD 9/11/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,78 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2018) 3,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 1,19 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 21,67 %
Industries et services divers 19,24 %
Services aux collectivités 12,49 %
Biens de consommation 6,60 %
Opérateurs télécom 1,74 %
Pays Poids
Brésil 56,50 %
Mexique 29,90 %
Chile 2,76 %
Argentine 2,07 %
États-Unis 1,76 %
Luxembourg 1,70 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 41,64 %
USD - Dollar américain 32,24 %
MXN - Peso mexicain 22,92 %
CLP - Peso Chilien 1,56 %
ARS - Peso argentin 0,41 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,28 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,31 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,31 %
BRADESPAR PRF 4,86 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,63 %
BANCO BRADESCO PRF 4,02 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,85 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,71 %
JBS ORD 3,32 %
GRUMA B ORD 3,00 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 6,44 % 3,76 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % -2,41 %
Rendement sur 1 an 3,78 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % 7,37 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,64 %
Volatilité du benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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