Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution) LU0201602173

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422,93 USD 19/09/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
21,01 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2017) 3,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,18 USD
Date du dernier dividende 27/09/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,42 %
Volatilité du benchmark 16,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 5,13 %
Rendement sur 3 mois 12,95 % 12,33 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 3,28 %
Rendement sur 1 an 21,01 % 22,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,50 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,82 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,07 % 1,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Liquidités 1,61 %
Obligations 1,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,19 %
Biens de consommation 17,31 %
Industries et services divers 12,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,97 %
Services aux collectivités 6,00 %
Pétrole et gaz 5,18 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Pays Poids
Brésil 53,04 %
Mexique 31,59 %
Chile 4,36 %
Argentine 1,86 %
États-Unis 1,84 %
Luxembourg 0,67 %
Canada 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,03 %
USD - Dollar américain 29,67 %
MXN - Peso mexicain 24,58 %
CLP - Peso Chilien 1,99 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
EUR - Euro 0,07 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,04 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,61 %
CREDICORP LTD ORD 4,04 %
BRADESPAR SA PFD 3,56 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,25 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,08 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 2,65 %
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