Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution) LU0201602173

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397,85 USD 22/11/2017
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
10,78 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/10/2017) 3,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 16,70 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,79 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois 7,73 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 10,78 % 11,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,11 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,49 % 1,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 40,71 %
Biens de consommation 15,99 %
Industries et services divers 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,54 %
Services aux collectivités 7,29 %
Pétrole et gaz 6,22 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Haute technologie 0,04 %
Pays Poids
Brésil 57,61 %
Mexique 25,58 %
Chile 4,07 %
États-Unis 2,15 %
Argentine 1,79 %
Luxembourg 0,66 %
Espagne 0,14 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 45,16 %
USD - Dollar américain 28,73 %
MXN - Peso mexicain 20,16 %
CLP - Peso Chilien 1,98 %
EUR - Euro 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,13 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,63 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,54 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,36 %
BRADESPAR SA PFD 3,81 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,51 %
BANCO BRADESCO SA DR 3,48 %
CREDICORP LTD ORD 3,25 %
JBS SA ORD 3,23 %
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