Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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433,48 USD 20/03/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
7,28 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (28/02/2019) 3,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,08 %
Obligations 0,00 %
Pays Poids
Brésil 66,69 %
Mexique 18,80 %
Argentine 3,17 %
Chile 2,50 %
États-Unis 1,76 %
Luxembourg 1,41 %
Canada 0,17 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 48,09 %
USD - Dollar américain 35,31 %
MXN - Peso mexicain 13,20 %
CLP - Peso Chilien 1,27 %
ARS - Peso argentin 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,17 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,36 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,56 %
BANCO BRADESCO PRF 5,57 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,42 %
BRADESPAR PRF 4,23 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,65 %
JBS ORD 3,56 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,03 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,02 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,99 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois 17,98 % 14,21 %
Rendement sur 6 mois 22,79 % 17,19 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 3,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,99 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 7,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 21,30 %
Volatilité du benchmark 18,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 3,27
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