Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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402,75 USD 22/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
8,58 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 3,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 39,95 %
Services aux collectivités 20,51 %
Biens de consommation 19,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,51 %
Industries et services divers 3,35 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Haute technologie 0,32 %
Pays Poids
Brésil 67,83 %
Mexique 20,58 %
Chile 2,49 %
Argentine 1,87 %
Luxembourg 1,28 %
Canada 0,18 %
Grande-Bretagne 0,00 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 46,17 %
USD - Dollar américain 35,33 %
MXN - Peso mexicain 14,85 %
CLP - Peso Chilien 1,24 %
EUR - Euro 0,26 %
ARS - Peso argentin 0,24 %
CAD - Dollar canadien 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,01 %
BANCO BRADESCO PRF 5,69 %
JBS ORD 4,46 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,25 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,92 %
BRADESPAR PRF 3,79 %
SUZANO ORD 2,97 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,67 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 9,03 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 8,58 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,37 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,26 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 21,04 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,57
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