Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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419,91 USD 14/01/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
6,52 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/12/2018) 3,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Liquidités 2,03 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,74 %
Services aux collectivités 17,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,62 %
Industries et services divers 14,74 %
Biens de consommation 6,55 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Brésil 66,83 %
Mexique 19,31 %
Argentine 3,25 %
États-Unis 2,73 %
Chile 2,56 %
Luxembourg 1,52 %
Canada 0,16 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 47,05 %
USD - Dollar américain 37,27 %
MXN - Peso mexicain 13,91 %
CLP - Peso Chilien 1,31 %
ARS - Peso argentin 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro -1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,16 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,45 %
BANCO BRADESCO PRF 5,33 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,22 %
BRADESPAR PRF 4,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,54 %
JBS ORD 3,53 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,41 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,18 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,78 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 11,17 % 10,17 %
Rendement sur 3 mois 8,77 % 7,01 %
Rendement sur 6 mois 15,91 % 13,77 %
Rendement sur 1 an 6,52 % 3,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,20 % 22,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,83 % 7,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,50 %
Volatilité du benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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