Amundi Funds Equity Latin America - AU (Distribution)

LU0201602173
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351,06 USD 14/09/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-14,56 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0201602173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/08/2018) 3,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,84 USD
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 3,36 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 19,60 %
Industries et services divers 19,15 %
Services aux collectivités 11,86 %
Biens de consommation 6,54 %
Opérateurs télécom 1,73 %
Pays Poids
Brésil 54,30 %
Mexique 29,83 %
États-Unis 3,29 %
Chile 2,95 %
Argentine 2,48 %
Luxembourg 1,45 %
Canada 0,15 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 42,70 %
USD - Dollar américain 29,85 %
MXN - Peso mexicain 23,20 %
CLP - Peso Chilien 1,52 %
ARS - Peso argentin 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 5,95 %
GPO FIN BANORTE O ORD 5,73 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,70 %
BRADESPAR PRF 4,85 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,28 %
BANCO BRADESCO PRF 3,92 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,88 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,50 %
GRUMA B ORD 3,40 %
USD CASH 3,29 %

Performance en EUR (14/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,02 % -4,71 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -15,28 % -14,41 %
Rendement sur 1 an -14,56 % -13,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -3,58 % -0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,24 % 2,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 20,49 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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