Amundi Funds Equity US Relative Value - AE

LU0568605926
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223,97 EUR 21/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,40 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568605926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 18,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 89,27 %
Irlande 5,12 %
Grande-Bretagne 3,39 %
Pays-Bas 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,39 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,73 %
Jpmorgan Chase ORD 4,59 %
Merck & Co ORD 4,32 %
COMCAST CL A ORD 4,18 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,92 %
CHEVRON ORD 3,53 %
CITIGROUP ORD 3,45 %
CORNING ORD 3,45 %
Procter & Gamble ORD 3,15 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 19,74 % 17,86 %
Rendement sur 6 mois -4,17 % 0,69 %
Rendement sur 1 an 4,40 % 17,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,76 % 15,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,24 % 18,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,83
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