Amundi Funds Equity US Relative Value - AE LU0568605926

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233,98 EUR 17/01/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,58 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568605926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/12/2017) 57,940 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,10 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 11,83

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 5,62 %
Rendement sur 6 mois 5,91 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 3,58 % 9,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,55 % 11,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,18 % 17,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,20 % 12,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,29 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,69 %
Haute technologie 17,77 %
Industries et services divers 16,85 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Biens de consommation 10,49 %
Pétrole et gaz 4,96 %
Services aux collectivités 1,96 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 92,60 %
Pays-Bas 3,46 %
Irlande 3,05 %
Grande-Bretagne 1,51 %
Brésil 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,06 %
EUR - Euro -0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 4,59 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
COMCAST CORP ORD 3,55 %
MERCK & CO INC ORD 3,51 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV DR 3,46 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,33 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,04 %
General Electric Co Ord 2,98 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,98 %
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