Amundi Funds Equity US Relative Value - AE

LU0568605926
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222,07 EUR 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,20 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568605926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 18,050 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,93 %
Santé et pharmacie 17,98 %
Biens de consommation 16,32 %
Haute technologie 13,77 %
Services aux collectivités 12,73 %
Industries et services divers 10,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Opérateurs télécom 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 87,96 %
Irlande 6,23 %
Grande-Bretagne 2,71 %
Pays-Bas 2,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,68 %
Jpmorgan Chase ORD 4,19 %
COMCAST CL A ORD 4,01 %
Merck & Co ORD 3,72 %
CHEVRON ORD 3,54 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,44 %
CITIGROUP ORD 3,37 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 3,28 %
CORNING ORD 2,98 %
AES ORD 2,91 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 11,29 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,03 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,30 % 15,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,11 % 17,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,39
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