Amundi Funds Equity US Relative Value - AE

LU0568605926
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210,98 EUR 19/11/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-5,17 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568605926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/03/2006
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2018) 20,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,54 %
Industries et services divers 15,47 %
Haute technologie 10,51 %
Biens de consommation 9,38 %
Santé et pharmacie 8,73 %
Services aux collectivités 7,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
États-Unis 89,95 %
Irlande 4,39 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Pays-Bas 2,53 %
Tchèquie 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,29 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,62 %
CITIGROUP ORD 4,35 %
Jpmorgan Chase ORD 4,35 %
Merck & Co ORD 3,54 %
COMCAST CL A ORD 3,48 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,46 %
CORNING ORD 3,23 %
BAKER HUGHES CL A ORD 3,21 %
CHEVRON ORD 3,12 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,88 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -3,65 %
Rendement sur 3 mois -10,25 % -6,91 %
Rendement sur 6 mois -6,14 % 1,41 %
Rendement sur 1 an -5,17 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 7,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 14,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,41 % 16,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,95
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