Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution) LU0568606064

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171,15 EUR 17/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
2,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 0,150 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,02 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois 4,62 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 4,34 %
Rendement sur 1 an 0,63 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 17,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,68 %
Haute technologie 17,76 %
Industries et services divers 16,85 %
Santé et pharmacie 14,92 %
Biens de consommation 10,49 %
Pétrole et gaz 4,95 %
Services aux collectivités 1,95 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 92,59 %
Pays-Bas 3,45 %
Irlande 3,05 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Brésil 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,62 %
EUR - Euro 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 4,58 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
COMCAST CORP ORD 3,54 %
MERCK & CO INC ORD 3,51 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV DR 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,33 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,03 %
General Electric Co Ord 2,98 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC ORD 2,97 %
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