Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution)

LU0568606064
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169,86 EUR 13/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 0,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,93 %
Industries et services divers 17,19 %
Haute technologie 9,95 %
Biens de consommation 9,66 %
Santé et pharmacie 9,42 %
Services aux collectivités 7,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Pays Poids
États-Unis 96,80 %
Irlande 5,13 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Pays-Bas 2,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,39 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,75 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,93 %
Jpmorgan Chase ORD 4,86 %
COMCAST CL A ORD 4,33 %
CITIGROUP ORD 4,28 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,98 %
Merck & Co ORD 3,90 %
CHEVRON ORD 3,43 %
CORNING ORD 3,33 %
AES ORD 3,04 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,39 % 8,33 %
Rendement sur 3 mois 3,15 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois -6,36 % -1,46 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 14,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,50 % 15,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 14,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,35
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