Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution)

LU0568606064
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167,32 EUR 11/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,72 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 0,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,57 %
Industries et services divers 15,40 %
Haute technologie 11,50 %
Biens de consommation 9,67 %
Santé et pharmacie 8,60 %
Services aux collectivités 6,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 90,67 %
Irlande 4,24 %
Grande-Bretagne 3,09 %
Pays-Bas 2,34 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,35 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Jpmorgan Chase ORD 4,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,46 %
CITIGROUP ORD 4,25 %
COMCAST CL A ORD 3,47 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,46 %
Merck & Co ORD 3,45 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 3,20 %
CHEVRON ORD 3,08 %
CORNING ORD 3,06 %
BAKER HUGHES CL A ORD 2,98 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,03 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % 11,73 %
Rendement sur 1 an -2,72 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 16,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,09 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 9,40
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