Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution)

LU0568606064
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158,51 EUR 12/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-9,94 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 0,220 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,37 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 19,97 %
Industries et services divers 16,60 %
Biens de consommation 10,36 %
Haute technologie 9,27 %
Santé et pharmacie 9,08 %
Services aux collectivités 7,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,67 %
Pays Poids
États-Unis 90,26 %
Irlande 4,56 %
Grande-Bretagne 3,67 %
Pays-Bas 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,88 %
EUR - Euro -0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,99 %
Jpmorgan Chase ORD 4,93 %
CITIGROUP ORD 4,55 %
COMCAST CL A ORD 4,46 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,01 %
Merck & Co ORD 3,97 %
CORNING ORD 3,37 %
CHEVRON ORD 3,27 %
AES ORD 2,87 %
GILEAD SCIENCES ORD 2,81 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,57 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -11,08 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -9,79 % 0,07 %
Rendement sur 1 an -9,94 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,88 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,87 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,82
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