Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution)

LU0568606064
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177,46 EUR 23/04/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/03/2019) 0,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,63 %
Santé et pharmacie 17,32 %
Biens de consommation 16,12 %
Haute technologie 13,66 %
Industries et services divers 12,00 %
Services aux collectivités 11,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Pays Poids
États-Unis 88,47 %
Irlande 5,69 %
Grande-Bretagne 3,51 %
Pays-Bas 2,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CISCO SYSTEMS ORD 4,57 %
Jpmorgan Chase ORD 4,30 %
COMCAST CL A ORD 3,90 %
CITIGROUP ORD 3,83 %
Merck & Co ORD 3,79 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,66 %
CHEVRON ORD 3,40 %
CORNING ORD 3,24 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR ORD 3,19 %
AES ORD 2,67 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 5,41 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 12,86 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 13,28 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 23,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,97 % 14,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,18 % 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,89 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,66 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,69
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