Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (Distribution)

LU0568606064
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180,47 EUR 10/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,28 % Rendement sur 1 an
2,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568606064
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/02/2013
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 0,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,65

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,57 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 8,76 %
Rendement sur 6 mois 9,12 % 15,81 %
Rendement sur 1 an 9,28 % 21,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 11,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,61 % 16,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,04 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,00 %
Haute technologie 17,34 %
Industries et services divers 13,81 %
Santé et pharmacie 13,33 %
Biens de consommation 9,88 %
Pétrole et gaz 8,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Services aux collectivités 2,31 %
Opérateurs télécom 1,14 %
Pays Poids
États-Unis 91,81 %
Irlande 3,38 %
Grande-Bretagne 2,93 %
Pays-Bas 2,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,45 %
EUR - Euro -0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,61 %
CITIGROUP INC ORD 4,37 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,36 %
CHEVRON CORP ORD 3,34 %
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,22 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 3,19 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,17 %
MERCK & CO INC ORD 3,12 %
ZIONS BANCORP ORD 2,82 %
BAKER HUGHES A GE CO ORD 2,80 %
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