Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR

LU0119099819
17,84 EUR 22-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119099819
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 27,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,10 %
Liquidités 8,42 %
Actions 0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,11 %
USD - Dollar américain 7,84 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,79 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,63 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,54 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,21 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,15 %
BNG BANK NV 13-JUL-2032 1,14 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,13 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,12 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 1.125% 17-SEP-2025 1,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 1,11 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,46 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -1,27 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois -8,65 % -9,05 %
Rendement sur 1 an -14,52 % -14,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,67 % -4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,99 % -1,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,75 % 1,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,63 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -