Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
10,90 EUR 09-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 10,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,62 %
Liquidités 8,09 %
Actions 0,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,33 %
USD - Dollar américain 6,83 %
CHF - Franc suisse 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,32 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,75 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 1,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3% 14-OCT-2033 1,28 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,26 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 1,19 %
FCA BANK SPA (DUBLIN BRANCH) .625% 24-NOV-2022 1,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 26-NOV-2025 1,14 %
ARGENTUM NETHERLANDS BV 1.125% 17-SEP-2025 1,13 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,93 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -5,87 % -5,72 %
Rendement sur 1 an -10,21 % -10,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,07 % -2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,94 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,40 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,43 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -