Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
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12,24 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,70 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 21,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,66 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,40 %
USD - Dollar américain 8,79 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
KRW - Won sud-coréen 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 1,97 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,61 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,30 %
EUR CASH 1,07 %
TOTAL 1.75% SR: 0,94 %
AMERICA MOVIL 0.75% 06/26/27 SR: 0,91 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 0,89 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,87 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 0,85 %
UNIBAIL ROD WEST 1.75% 07/01/49 SR: 0,81 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 5,52 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 5,70 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,86
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