Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
12,13 EUR 14-01-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 17,210 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,86 %
Liquidités 6,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,27 %
USD - Dollar américain 7,81 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,71 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,86 %
TOTAL 1.75% SR: 1,60 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,49 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,47 %
SCHLUMBERGER FIN 2.00% 05/06/32 SR:B 1,10 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,10 %
BMW FINANCE 1.50% 02/06/29 SR: 1,08 %
AIRBUS NL 1.38% 06/09/26 SR:11 1,00 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 1,00 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 3,78 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 2,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,49 % 2,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,68 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,11