Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
11,96 EUR 21-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 13,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Liquidités 6,72 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,10 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,21 %
TotalEnergies SE 1,82 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,49 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,12 %
CEZ AS .875% 02-DEC-2026 1,10 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,10 %
BANK OF AMERICA CORP .583% 24-AUG-2028 1,08 %
WEA FINANCE LLC 2.875% 15-JAN-2027 1,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -0,42 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,55 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,21
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,33
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