Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
12,05 EUR 21/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,72 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 20,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,15 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,11 %
USD - Dollar américain 8,87 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,24 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,09 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,91 %
AMERICA MOVIL 0.75% 06/26/27 SR: 0,90 %
EUR CASH 0,90 %
TOTAL 1.75% SR: 0,89 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 0,89 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 0,89 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,86 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,85 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 2,53 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 5,72 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,74
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