Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
12,08 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 19,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,61 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,71 %
USD - Dollar américain 10,29 %
GBP - Livre sterling 0,84 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,15 %
AMUNDI 3 M I - (C) 2,51 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,03 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,57 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,34 %
TOTAL 1.75% SR: 1,12 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 1,08 %
BOFAML 0.30% 04/25/24 SR:842 0,86 %
VW FINANCIAL 0.63% 04/01/22 SR:F04/19 0,86 %
WPC EUROBOND 1.35% 04/15/28 SR: 0,85 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,70
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