Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
12,06 EUR 15-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 15,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,37 %
Liquidités 5,08 %
Actions 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,77 %
USD - Dollar américain 7,00 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,79 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,82 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,82 %
TOTAL SE 1.75% 1,76 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 1,21 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 1,19 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,18 %
BNP PARIBAS SA .5% 15-JUL-2025 1,15 %
DAIMLER AG .375% 08-NOV-2026 1,06 %
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE SA 1.125% 17-OC 0,98 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois 1,52 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 6,78 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,62 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,82