Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
11,82 EUR 31-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-07-20) 17,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,70 %
Liquidités 5,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,89 %
USD - Dollar américain 10,00 %
GBP - Livre sterling 0,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,80 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,45 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 1,96 %
TOTAL 1.75% SR: 1,28 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,10 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,97 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,96 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,93 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 0,87 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 0,85 %

Performance en EUR (31-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 3,14 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois -3,11 % -0,93 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 3,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,83 %
Volatilité du benchmark 4,34 %
Bêta 1,32
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,39