Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
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11,92 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,10 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2019) 21,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,28 %
Liquidités -0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,15 %
USD - Dollar américain 8,33 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,24 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,08 %
TOTAL 1.75% SR: 0,98 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 0,88 %
STATKRAFT 1.13% 03/20/25 SR:2017/1 0,87 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,86 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,85 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,85 %
ORANGE 5.25% SR: 0,80 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,80 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,60 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 4,75 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 3,10 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,36 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,52
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