Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
11,88 EUR 26-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 17,080 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,61 %
Liquidités 4,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,23 %
USD - Dollar américain 8,89 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,16 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,64 %
TOTAL 1.75% SR: 1,46 %
BP CAPITAL MARK 2.52% 04/07/28 SR: 1,31 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,23 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 1,08 %
NN GROUP 4.63% 04/08/44 SR: 1,00 %
EUROPEAN HIGH YIELD SRI I- (C) 0,90 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,89 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 0,89 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,59 %
Rendement sur 6 mois 5,56 % 5,29 %
Rendement sur 1 an -0,82 % 1,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,75 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,73 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,98