Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR (Distribution)

LU0119100179
12,18 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,80 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119100179
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 19,580 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,35 %
Liquidités -0,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,20 %
USD - Dollar américain 11,66 %
GBP - Livre sterling 0,89 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 2,11 %
TOTAL 1.75% SR: 1,16 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,16 %
BANQUE POSTALE 3.88% SR: 0,96 %
MORGAN STANLEY 0.64% 07/26/24 SR: 0,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,89 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 0,89 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,88 %
ING GROEP 0.10% 09/03/25 SR: 0,87 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 0,85 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,35 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,47 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,65