Amundi Euro Corporate Short Term Green Bond - A EUR (C)

LU0945151578
94,33 EUR 18-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 1,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,33 %
Liquidités 5,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,48 %
USD - Dollar américain 16,39 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 6,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-JUL-2022 3,94 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875% 10-AUG-2022 2,93 %
EUR CASH 2,13 %
NTT FINANCE CORP .082% 13-DEC-2025 2,02 %
LG CHEM LTD .5% 15-APR-2023 2,01 %
BPCE 1.125% 14-DEC-2022 1,99 %
SUEZ SA (FR) 1.875% 24-MAY-2027 1,99 %
CREDIT AGRICOLE SA .375% 21-OCT-2025 1,99 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,97 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -0,82 %
Rendement sur 6 mois -3,93 % -6,39 %
Rendement sur 1 an -5,55 % -10,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % -3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,33 % -0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -