Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,73 EUR 05-05-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-04-21) 1,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,17 %
Liquidités 7,68 %
Actions 0,10 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,54 %
USD - Dollar américain 8,42 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 7,29 %
EUR CASH 5,11 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC .5% 25-SEP- 2,64 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,63 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 2,34 %
CNP ASSURANCES SA 6.875% 30-SEP-2041 2,30 %
DVB BANK SE .875% 09-APR-2021 1,88 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 20-MAR-2026 1,80 %
TOTAL SE 1.75% 1,57 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.5% 26-MAY-2026 1,49 %

Performance en EUR (05-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,05 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 0,45 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 3,51 % 5,08 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,03