Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,28 EUR 17-01-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-21) 1,650 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,77 %
Liquidités 3,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,50 %
USD - Dollar américain 8,89 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 4,97 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 2,97 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 2,24 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 2,00 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,69 %
ELO 2.875% 29-JAN-2026 1,66 %
NISSAN MOTOR CO LTD 2.652% 17-MAR-2026 1,63 %
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA .375% 07-MAR-2023 1,62 %
BNP PARIBAS CARDIF 1% 29-NOV-2024 1,60 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,54 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -1,14 %
Rendement sur 6 mois -0,51 % -1,93 %
Rendement sur 1 an -0,37 % -1,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,66