Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
94,42 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-5,09 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 0,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 1,11 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,39 %
USD - Dollar américain 5,72 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 4,42 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 2,53 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 2,53 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 2,41 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 2,40 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/07/21 SR: 2,22 %
CNP ASSURANCES 6.88% 09/30/41 SR: 2,10 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 2,02 %
FORTUM OYJ 0.88% 02/27/23 SR:31 2,01 %
JOHNSON CNTRLS 0.00% 12/04/20 SR: 2,01 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,26 % -3,00 %
Rendement sur 3 mois -5,50 % -2,95 %
Rendement sur 6 mois -5,44 % -2,94 %
Rendement sur 1 an -5,09 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,84 % -0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,19 % 0,08 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -