Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,86 EUR 12/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/03/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 0,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,84 %
Liquidités 5,09 %
Pays Poids
France 25,61 %
États-Unis 19,93 %
Pays-Bas 13,78 %
Allemagne 11,42 %
Irlande 5,82 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suède 4,54 %
Espagne 2,36 %
Luxembourg 2,34 %
Italie 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,12 %
USD - Dollar américain 6,74 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,77 %
EUR CASH 2,94 %
DIAGEO FINANCE 0.25% 10/22/21 SR:2018/1 2,19 %
INTL FLAVORS 0.50% 09/25/21 SR: 2,19 %
ALLERGAN FUND 0.50% 06/01/21 SR: 2,08 %
JP MORGAN 3.21% 04/01/23 SR: 2,00 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,99 %
MEDTRONIC GLOBAL 0.00% 03/07/21 SR: 1,91 %
BAYER 3.00% 07/01/75 SR: 1,82 %
CNP ASSURANCES 6.88% 09/30/41 SR: 1,82 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 0,31 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,68 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,51
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