Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond - A EUR

LU0945151578
99,87 EUR 16-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,04 % Rendement annuel sur 5 ans
0,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0945151578
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-03-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 1,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,37 %
Liquidités 6,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,18 %
USD - Dollar américain 8,44 %
BRL - Real brésilien 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 4,84 %
EUR CASH 3,69 %
DIAGEO FINANCE PLC .25% 22-OCT-2021 2,99 %
FORTUM OYJ .875% 27-FEB-2023 2,64 %
CNP ASSURANCES SA 6.875% 30-SEP-2041 2,62 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC .5% 25-SEP- 2,13 %
ARVAL SERVICE LEASE 0% 30-SEP-2024 2,00 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 2.5% 16-SEP-2026 1,70 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,59 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 0,46 %
Rendement sur 6 mois 0,29 % 0,66 %
Rendement sur 1 an 0,97 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 2,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,79 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,69