Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
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135,37 EUR 12/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,44 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 45,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,75 %
Liquidités -29,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 125,32 %
USD - Dollar américain 5,80 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,15 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,98 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,91 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 5,24 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,07 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,53 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,31 %
FRANCE 1.25% 05/25/34 SR: 4,06 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,76 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,62 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 5,14 % 4,91 %
Rendement sur 1 an 4,44 % 6,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,29
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