Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
124,51 EUR 08-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 35,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,49 %
Liquidités 5,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,46 %
USD - Dollar américain 0,26 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,89 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,63 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,31 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,56 %
EUR CASH 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,43 %

Performance en EUR (08-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois -6,26 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -12,16 % -6,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,11 % -2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,08 % -0,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,87 % 1,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -