Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
143,63 EUR 29-10-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-09-20) 46,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,38 %
USD - Dollar américain 0,31 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 7,65 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 7,29 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,65 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,33 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,01 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,80 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,78 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,13 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,04 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,67 %

Performance en EUR (29-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,85 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois 5,97 % 1,79 %
Rendement sur 1 an 2,11 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 1,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 2,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 2,13 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,28