Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
141,53 EUR 29-07-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-06-21) 43,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,84 %
Liquidités 5,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,62 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
USD - Dollar américain 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 4,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,04 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 3,95 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,70 %
EUR CASH 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,90 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,50 % 0,99 %
Rendement sur 6 mois -1,19 % 0,10 %
Rendement sur 1 an 0,36 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,63 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 0,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,06 %
Bêta 1,86
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 0,56