Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
140,30 EUR 20-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,34 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-07-10
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 44,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,99 %
Liquidités -0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,20 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 12,90 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 7,18 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 4,16 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 3,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 01-MAR-2041 3,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 2,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 2,79 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois -1,80 % -0,79 %
Rendement sur 1 an 5,46 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 0,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,88
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,83