Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
138,80 EUR 5/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,74 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 46,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,89 %
USD - Dollar américain 7,35 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,34 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,11 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,75 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,47 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,35 %
EUR CASH 3,10 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,71 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,71 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -2,27 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 7,74 % 7,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,06 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,86 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,18
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