Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
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142,23 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,65 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 47,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,81 %
Liquidités -7,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,96 %
USD - Dollar américain 6,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,00 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,69 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,24 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,94 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,68 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,29 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,26 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,80 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 6,85 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois 9,16 % 8,45 %
Rendement sur 1 an 9,65 % 10,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,60 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,95
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,45
;