Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
135,68 EUR 6/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,36 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 44,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,75 %
Liquidités -6,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,41 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 8,14 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 8,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,72 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,28 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,89 %
FRANCE 0.75% 05/25/52 SR: 3,75 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,73 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,84 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,79 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,62 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,44 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -2,54 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -4,67 % -2,87 %
Rendement sur 1 an 2,36 % 4,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,52 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 1,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,93 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 2,00
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,24