Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR

LU0518421895
141,39 EUR 17/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,56 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421895
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 48,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,68 %
Liquidités -4,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,22 %
USD - Dollar américain 7,22 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,14 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,67 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,40 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,30 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,09 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,85 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,46 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,35 %
EUR CASH 3,19 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,04 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 2,10 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 10,56 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,41
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