Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Distribution)

LU0518421978
119,37 EUR 23-09-20
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-20) 5,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,40 %
Liquidités -2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,22 %
USD - Dollar américain 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 5,45 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 5,39 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,64 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 4,02 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,77 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 3,10 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,86 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,65 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 4,90 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,23 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,08 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 2,14 %
Bêta 1,85
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 1,27