Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Distribution)

LU0518421978
117,01 EUR 16/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,26 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 5,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dollar américain 7,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,09 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 5,52 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,28 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,06 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,79 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,70 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,35 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,29 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,97 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 2,86 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 0,48 %
Rendement sur 1 an 7,26 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,65 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 0,97
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