Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Distribution)

LU0518421978
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121,20 EUR 19/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,11 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/08/2019) 5,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,88 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,00 %
Liquidités -1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,63 %
USD - Dollar américain 7,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,84 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,00 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,69 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,24 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,94 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,68 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,29 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,26 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 2,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,47 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 7,42 % 7,49 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 10,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,96
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,47
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