Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Distribution)

LU0518421978
117,41 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
8,58 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2019) 5,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,64 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,06 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,89 %
USD - Dollar américain 7,35 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 7,23 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,34 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 4,11 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,87 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,75 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,47 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,35 %
EUR CASH 3,10 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,71 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 2,71 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 4,89 % 4,58 %
Rendement sur 1 an 8,58 % 8,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,66 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,94
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,46
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