Amundi Funds Euro Government Bond - A EUR (Distribution)

LU0518421978
95,50 EUR 27-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0518421978
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 2,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,96 %
Liquidités 8,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,04 %
USD - Dollar américain 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 5,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 5,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 5,05 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 22-JUN-2034 4,26 %
EUR CASH 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,77 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 2,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 2,60 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,39 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,95 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -4,42 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois -12,40 % -8,10 %
Rendement sur 1 an -18,40 % -11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,21 % -4,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,76 % -1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,82 % 0,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -