Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
203,51 EUR 26/02/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,76 % Rendement sur 1 an
2,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2020) 187,960 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Obligations 4,37 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,23 %
Industries et services divers 21,38 %
Biens de consommation 15,66 %
Santé et pharmacie 13,87 %
Services aux collectivités 8,58 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,04 %
Haute technologie 2,65 %
Pays Poids
France 32,35 %
Italie 21,00 %
Pays-Bas 15,54 %
Allemagne 12,80 %
Espagne 8,79 %
Irlande 3,00 %
Belgique 2,47 %
Luxembourg 1,77 %
Finlande 1,07 %
Grande-Bretagne 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,71 %
USD - Dollar américain 0,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 5,07 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,72 %
ORPEA ORD 3,72 %
RUBIS ORD 3,54 %
AMPLIFON ORD 3,50 %
ASR NEDERLAND ORD 3,42 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,30 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,14 %
EVOTEC ORD 3,10 %
EURONEXT ORD 2,91 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,52 % -3,09 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 5,76 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,37 % 7,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,55 % 7,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,21 % 10,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,62 %
Volatilité du benchmark 13,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,23