Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
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188,73 EUR 19/08/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-7,59 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/07/2019) 182,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Obligations 2,09 %
Liquidités -0,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,87 %
Industries et services divers 22,91 %
Biens de consommation 17,02 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Services aux collectivités 9,67 %
Opérateurs télécom 4,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,78 %
Haute technologie 2,22 %
Pays Poids
France 26,82 %
Italie 23,60 %
Pays-Bas 17,25 %
Allemagne 12,23 %
Espagne 6,34 %
Irlande 5,68 %
Autriche 2,74 %
Belgique 1,81 %
Finlande 1,63 %
Luxembourg 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPLIFON ORD 3,50 %
ASR NEDERLAND ORD 3,38 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,31 %
ORPEA ORD 3,27 %
INWIT ORD 3,24 %
IMCD GROUP ORD 3,19 %
FINECO BANK ORD 3,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,98 %
RUBIS ORD 2,98 %
EVOTEC ORD 2,90 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,71 % -3,04 %
Rendement sur 3 mois -2,78 % -1,27 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 3,54 %
Rendement sur 1 an -7,59 % -4,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,07 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,44 % 9,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,85 % 10,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,15
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