Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
238,31 EUR 03-08-21
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
8,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-07-21) 134,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,66 %
Liquidités 1,56 %
Obligations 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,63 %
Industries et services divers 20,55 %
Biens de consommation 16,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Haute technologie 9,30 %
Santé et pharmacie 8,64 %
Services aux collectivités 6,42 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Pays Poids
France 27,10 %
Pays-Bas 18,04 %
Allemagne 15,10 %
Italie 11,36 %
Espagne 7,87 %
Belgique 7,04 %
Finlande 5,29 %
Autriche 2,72 %
Luxembourg 1,55 %
Irlande 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dollar américain 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EURONEXT NV ORD 4,20 %
SIGNIFY NV ORD 3,47 %
SPIE SA ORD 2,87 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - S (C) 2,78 %
WIENERBERGER AG ORD 2,72 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,64 %
NEXANS SA ORD 2,58 %
ELIS SA ORD 2,55 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,54 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,51 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 10,31 % 14,82 %
Rendement sur 1 an 28,77 % 43,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 10,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,61 % 13,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,30 % 13,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,16 %
Volatilité du benchmark 18,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,48