Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
182,06 EUR 01-07-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-20) 126,530 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Obligations 3,53 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,29 %
Industries et services divers 17,16 %
Santé et pharmacie 15,37 %
Services aux collectivités 8,24 %
Opérateurs télécom 8,01 %
Biens de consommation 7,74 %
Haute technologie 7,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Pays Poids
France 26,11 %
Allemagne 19,38 %
Italie 16,58 %
Pays-Bas 12,90 %
Espagne 12,35 %
Belgique 4,15 %
Finlande 3,48 %
Luxembourg 1,69 %
Irlande 1,39 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,24 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,46 %
ORPEA ORD 4,26 %
INWIT ORD 3,78 %
EVOTEC ORD 3,61 %
ASR NEDERLAND ORD 3,32 %
SCOUT24 ORD 3,25 %
RUBIS ORD 3,24 %
EURONEXT ORD 3,22 %
GERRESHEIMER ORD 2,96 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 22,16 % 24,02 %
Rendement sur 6 mois -12,56 % -12,57 %
Rendement sur 1 an -9,07 % -3,68 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,77 % 0,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,56 % 10,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,19 %
Volatilité du benchmark 18,17 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,10