Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
195,33 EUR 16/10/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/09/2004
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/09/2019) 179,230 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Obligations 1,38 %
Liquidités -0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,26 %
Industries et services divers 23,98 %
Biens de consommation 16,51 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Services aux collectivités 9,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
France 29,24 %
Italie 22,90 %
Pays-Bas 15,20 %
Allemagne 12,38 %
Espagne 7,13 %
Irlande 5,45 %
Autriche 2,76 %
Finlande 2,09 %
Luxembourg 1,46 %
Belgique 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,15 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPLIFON ORD 3,92 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,84 %
ORPEA ORD 3,81 %
RUBIS ORD 3,54 %
ASR NEDERLAND ORD 3,33 %
FINECO BANK ORD 3,24 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,20 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,12 %
INWIT ORD 2,96 %
HERA ORD 2,94 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -2,87 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 7,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 9,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,99 % 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % 9,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,14
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