Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - A EUR

LU0568607203
185,31 EUR 29-09-20
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
3,22 % Rendement annuel sur 5 ans
2,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568607203
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-09-04
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (31-08-20) 131,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 2,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,37 %
Obligations 3,35 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,04 %
Industries et services divers 18,66 %
Santé et pharmacie 13,89 %
Services aux collectivités 8,59 %
Haute technologie 8,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Biens de consommation 7,25 %
Opérateurs télécom 6,71 %
Pays Poids
France 23,16 %
Allemagne 18,82 %
Italie 16,84 %
Pays-Bas 13,21 %
Espagne 12,23 %
Belgique 6,68 %
Finlande 3,87 %
Luxembourg 1,68 %
Irlande 1,27 %
Grande-Bretagne 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,35 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
USD - Dollar américain 0,03 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 3 M I - (C) 4,93 %
EURONEXT ORD 3,43 %
EVOTEC ORD 3,09 %
RUBIS ORD 3,07 %
ASR NEDERLAND ORD 2,99 %
AMPLIFON ORD 2,96 %
SCOUT24 ORD 2,92 %
GERRESHEIMER ORD 2,85 %
INWIT ORD 2,80 %
ASM INTL ORD 2,78 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois 2,60 % 4,30 %
Rendement sur 6 mois 24,75 % 28,36 %
Rendement sur 1 an -5,51 % -1,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,09 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,42 % 9,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,86 %
Volatilité du benchmark 17,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,90