Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
97,40 EUR 22-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 80,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,75 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,37 %
Biens de consommation 23,73 %
Industries et services divers 17,56 %
Services aux collectivités 14,63 %
Santé et pharmacie 6,79 %
Opérateurs télécom 4,58 %
Haute technologie 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,87 %
France 22,36 %
Allemagne 18,46 %
Pays-Bas 9,82 %
Italie 7,32 %
Suisse 7,19 %
Norvège 2,49 %
Espagne 2,45 %
Suède 2,45 %
Autriche 0,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,25 %
GBP - Livre sterling 19,04 %
CHF - Franc suisse 7,19 %
NOK - Couronne norvégienne 2,49 %
SEK - Couronne suédoise 2,45 %
USD - Dollar américain 2,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,76 %
SIEMENS N ORD 2,72 %
INFORMA ORD 2,67 %
CAPGEMINI ORD 2,59 %
KERING ORD 2,59 %
PRUDENTIAL ORD 2,55 %
NOVARTIS N ORD 2,54 %
Total ORD 2,53 %
HSBC Holdings ORD 2,53 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,52 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,49 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois 12,26 % 15,03 %
Rendement sur 1 an -21,48 % -5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,82 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,80 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 6,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,67 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -