Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
101,30 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 78,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,87 %
Liquidités 8,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,71 %
Biens de consommation 21,44 %
Industries et services divers 20,12 %
Services aux collectivités 13,17 %
Santé et pharmacie 7,36 %
Opérateurs télécom 4,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,62 %
Haute technologie 2,54 %
Pays Poids
France 25,13 %
Grande-Bretagne 20,68 %
Allemagne 18,64 %
Pays-Bas 9,97 %
Italie 7,43 %
Suisse 7,28 %
Norvège 2,42 %
Suède 2,37 %
Espagne 2,36 %
Autriche 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,11 %
GBP - Livre sterling 17,27 %
CHF - Franc suisse 7,04 %
NOK - Couronne norvégienne 2,57 %
SEK - Couronne suédoise 2,57 %
USD - Dollar américain 2,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,93 %
SIGNIFY ORD 2,82 %
PRUDENTIAL ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,67 %
NOVARTIS N ORD 2,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,64 %
ARKEMA ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,57 %
National Grid Ord 2,56 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 2,82 %
Rendement sur 6 mois 28,23 % 33,35 %
Rendement sur 1 an -15,63 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,80 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 7,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -