Amundi Funds European Equity Value - A EUR

LU1883314244
118,48 EUR 19-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
4,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1883314244
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-06-19
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 106,700 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,09 %
Liquidités 3,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,61 %
Secteur financier 24,97 %
Industries et services divers 13,93 %
Services aux collectivités 12,87 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,57 %
Haute technologie 2,32 %
Pays Poids
France 24,73 %
Grande-Bretagne 23,67 %
Allemagne 18,08 %
Pays-Bas 9,56 %
Suisse 7,21 %
Italie 4,71 %
Norvège 2,78 %
Espagne 2,50 %
Suède 2,24 %
Autriche 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,83 %
GBP - Livre sterling 18,46 %
CHF - Franc suisse 7,21 %
NOK - Couronne norvégienne 2,78 %
USD - Dollar américain 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,24 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz ORD 2,73 %
DNB ORD 2,70 %
NOVARTIS N ORD 2,69 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,67 %
RENAULT ORD 2,65 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,64 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,63 %
SANOFI ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,63 %
HSBC Holdings ORD 2,61 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 20,50 % 13,25 %
Rendement sur 6 mois 14,83 % 13,26 %
Rendement sur 1 an -8,33 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,19 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 8,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,52 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,78