Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
104,88 EUR 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,55 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0906524193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 386,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,61 %
Liquidités -20,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,55 %
USD - Dollar américain 43,41 %
JPY - Yen japonais 8,35 %
MXN - Peso mexicain 4,11 %
RUB - Rouble russe 2,89 %
ZAR - Rand sud-africain 1,55 %
BRL - Real brésilien 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
PLN - Zloty polonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,83 %
JPY CASH 5,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,34 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,91 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,65 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,87 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,54 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -7,47 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -7,81 % 2,14 %
Rendement sur 1 an -2,55 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,16 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -