Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
113,54 EUR 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,93 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0906524193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 219,550 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 120,47 %
Actions 0,00 %
Liquidités -18,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,08 %
USD - Dollar américain 28,23 %
JPY - Yen japonais 12,58 %
NOK - Couronne norvégienne 4,83 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
BRL - Real brésilien 4,79 %
MXN - Peso mexicain 3,55 %
RUB - Rouble russe 2,43 %
CAD - Dollar canadien 1,27 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 10,45 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,61 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 6,51 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,19 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,90 %
NOK CASH 4,83 %
SEK CASH 4,82 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 4,62 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 4,44 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,84 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 5,93 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 1,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,20 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,42
;