Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
113,06 EUR 9/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,04 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0906524193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 228,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,71 %
Liquidités -22,13 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 7,39 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,08 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,07 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,84 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 4,73 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,88 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,52 %
JAPAN 0.70% 12/20/48 SR:61 3,09 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,84 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 3,39 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 7,04 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,29
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