Amundi Funds Global Aggregate Bond - A EUR Hedged

LU0906524193
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109,36 EUR 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0906524193
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/04/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 209,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,58 %
Liquidités -12,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,68 %
EUR - Euro 36,93 %
JPY - Yen japonais 10,43 %
BRL - Real brésilien 3,50 %
MXN - Peso mexicain 3,50 %
CAD - Dollar canadien 2,55 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
AUD - Dollar australien 1,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 9,45 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 8,79 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 6,50 %
US TREASURY 0.88% 02/15/47 SR:TIPS 3,78 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 3,32 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,75 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,29 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 2,29 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,22 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,03 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,82 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 1,63 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,95 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,12
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 8,09
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