Amundi Funds Global Aggregate Bond - A USD (Distribution)

LU0319688288
119,76 USD 8/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,56 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0319688288
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/10/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 36,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,09 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,82 %
Actions 0,00 %
Liquidités -17,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,53 %
USD - Dollar américain 49,10 %
RUB - Rouble russe 4,01 %
MXN - Peso mexicain 3,72 %
BRL - Real brésilien 1,80 %
JPY - Yen japonais 1,60 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
IDR - Roupie indonésienne 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,12 %
PLN - Zloty polonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 6,83 %
JPY CASH 5,59 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 5,47 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 5,34 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 5,28 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,91 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,05 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,98 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 3,65 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,87 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,53 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % 3,83 %
Rendement sur 6 mois -5,23 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 4,56 % 9,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,23
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,26
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 3,21