Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
154,12 EUR 15-01-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 33,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,38 %
Liquidités 4,24 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,60 %
USD - Dollar américain 28,99 %
GBP - Livre sterling 7,09 %
JPY - Yen japonais 2,42 %
RUB - Rouble russe 1,56 %
PLN - Zloty polonais 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,48 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,50 %
USD CASH 4,70 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 4,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,34 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,28 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,21 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,64 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,51 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,44 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,91 %
Rendement sur 3 mois -0,27 % -1,51 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % -2,89 %
Rendement sur 1 an -2,54 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,76 %
Volatilité du benchmark 5,13 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,70