Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
150,94 EUR 23-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 34,180 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,02 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,28 %
USD - Dollar américain 27,38 %
GBP - Livre sterling 7,39 %
JPY - Yen japonais 2,44 %
AUD - Dollar australien 2,07 %
RUB - Rouble russe 1,52 %
PLN - Zloty polonais 1,50 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,12 %
MXN - Peso mexicain 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,54 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 6,39 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,66 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,45 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,78 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,53 %
USD CASH 3,39 %
UNITED KINGDOM 0.38% 10/22/30 SR: 2,96 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,74 %
EUR CASH 2,74 %

Performance en EUR (23-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -2,55 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % -1,91 %
Rendement sur 1 an -8,42 % -2,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 1,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,78 %
Volatilité du benchmark 5,09 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,53