Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
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158,52 EUR 12/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,24 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 18,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,87 %
Liquidités -34,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,17 %
USD - Dollar américain 32,14 %
GBP - Livre sterling 10,36 %
BRL - Real brésilien 7,25 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
HUF - Forint hongrois 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,17 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,28 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,98 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,70 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,85 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,64 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 6,71 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 10,78 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 16,24 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,53
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