Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
151,95 EUR 29-07-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 32,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,93 %
Actions 0,31 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,76 %
USD - Dollar américain 29,44 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
JPY - Yen japonais 2,57 %
AUD - Dollar australien 2,30 %
ZAR - Rand sud-africain 1,62 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
HUF - Forint hongrois 0,80 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,32 %
USD CASH 5,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,62 %
EUR CASH 4,27 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,55 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 2,67 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -1,73 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -4,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,14 % 3,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,76 %
Volatilité du benchmark 4,81 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,13