Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
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153,16 EUR 22/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,29 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 16,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,98 %
Liquidités -35,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,01 %
USD - Dollar américain 35,82 %
GBP - Livre sterling 11,34 %
BRL - Real brésilien 6,92 %
PLN - Zloty polonais 4,41 %
HUF - Forint hongrois 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,23 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 11,23 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,81 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,59 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,09 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,97 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,56 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 5,12 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,70 %
TOTAL 3.37% SR:115 4,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,41 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,56 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 5,59 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 8,69 % 6,18 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,92