Amundi Funds Global Bond - A EUR

LU0557861860
149,13 EUR 12-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861860
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 33,170 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,27 %
Actions 0,30 %
Liquidités 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,39 %
USD - Dollar américain 31,70 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
AUD - Dollar australien 3,26 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
ZAR - Rand sud-africain 1,38 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,94 %
HUF - Forint hongrois 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,04 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,43 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,60 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,76 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,72 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -4,54 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,81