Amundi Funds Global Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861944
125,54 EUR 12/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,46 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 0,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 136,83 %
Liquidités -37,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,67 %
USD - Dollar américain 30,99 %
BRL - Real brésilien 9,26 %
GBP - Livre sterling 9,23 %
RUB - Rouble russe 2,56 %
CAD - Dollar canadien 1,69 %
HUF - Forint hongrois 1,05 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,90 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 9,48 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 9,13 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,19 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 7,17 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,17 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,44 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,13 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,80 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,11 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -1,49 %
Rendement sur 6 mois 6,51 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 15,46 % 9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,76 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,07
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