Amundi Funds Global Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861944
118,68 EUR 03-12-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-08-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-11-20) 41,840 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 2,58 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,80 %
Liquidités 6,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,47 %
USD - Dollar américain 25,44 %
GBP - Livre sterling 7,20 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
RUB - Rouble russe 1,51 %
PLN - Zloty polonais 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
SGD - Dollar singapourien 1,13 %
AUD - Dollar australien 1,10 %
HUF - Forint hongrois 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,47 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,28 %
EUR CASH 5,20 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 4,64 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,38 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 4,31 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,59 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,53 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 3,38 %
USD CASH 2,97 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % -2,32 %
Rendement sur 1 an -3,54 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 4,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,98