Amundi Funds Global Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861944
122,29 EUR 3/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,37 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 5,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 126,57 %
Liquidités -24,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,90 %
USD - Dollar américain 35,03 %
GBP - Livre sterling 8,02 %
RUB - Rouble russe 4,04 %
BRL - Real brésilien 1,70 %
HUF - Forint hongrois 0,84 %
JPY - Yen japonais 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,76 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,65 %
EUR CASH 6,43 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,08 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,96 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,62 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,08 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,55 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,43 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % 1,46 %
Rendement sur 3 mois -2,91 % 4,64 %
Rendement sur 6 mois -4,69 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 6,37 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 2,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,11