Amundi Funds Global Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861944
121,82 EUR 17-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-08-11
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 31,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Liquidités 5,00 %
Actions 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,93 %
USD - Dollar américain 37,11 %
GBP - Livre sterling 5,92 %
RUB - Rouble russe 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 1,22 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
HUF - Forint hongrois 0,69 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,51 %
CAD - Dollar canadien 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,55 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,84 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,13 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,86 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,84 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,34 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,15 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,10 %
USD CASH 3,09 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,83 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -2,85 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,25 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,18 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,73