Amundi Funds Global Bond - A EUR (Distribution)

LU0557861944
126,79 EUR 14/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,04 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557861944
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/08/2011
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 0,730 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,56 %
Liquidités -28,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,21 %
USD - Dollar américain 27,68 %
GBP - Livre sterling 9,78 %
BRL - Real brésilien 8,56 %
RUB - Rouble russe 2,31 %
HUF - Forint hongrois 1,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,72 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 9,32 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,45 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,20 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,35 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,07 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 5,75 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,24 %
EUR CASH 5,04 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 4,77 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 10,65 % 7,30 %
Rendement sur 1 an 16,04 % 13,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 1,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,73 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,25
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