Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
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29,83 USD 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
13,95 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 26,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,87 %
Liquidités -34,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,17 %
USD - Dollar américain 32,14 %
GBP - Livre sterling 10,36 %
BRL - Real brésilien 7,25 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
HUF - Forint hongrois 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,17 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,28 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,98 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,70 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,85 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 3,57 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 6,34 %
Rendement sur 6 mois 11,01 % 9,20 %
Rendement sur 1 an 13,95 % 12,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,61 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,60 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,33
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,20
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