Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
30,35 USD 15-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 23,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,04 %
Actions 0,00 %
Liquidités -10,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,63 %
USD - Dollar américain 29,50 %
GBP - Livre sterling 8,96 %
ZAR - Rand sud-africain 2,85 %
RUB - Rouble russe 2,24 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
BRL - Real brésilien 1,49 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,70 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,66 %
USD CASH 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,88 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,78 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,72 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,67 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,83 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,75 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,33
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