Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
30,78 USD 06-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 23,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,41 %
Liquidités -1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,90 %
USD - Dollar américain 27,75 %
GBP - Livre sterling 6,42 %
JPY - Yen japonais 2,37 %
AUD - Dollar australien 2,21 %
RUB - Rouble russe 1,81 %
ZAR - Rand sud-africain 1,41 %
PLN - Zloty polonais 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 6,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,25 %
USD CASH 4,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,35 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.45% 01-MAR-2048 2,59 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -2,89 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -3,32 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -4,47 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,91 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 1,80