Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
29,94 USD 4/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
16,03 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 26,800 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 131,51 %
Liquidités -32,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,23 %
USD - Dollar américain 27,98 %
BRL - Real brésilien 8,68 %
GBP - Livre sterling 6,96 %
RUB - Rouble russe 2,41 %
HUF - Forint hongrois 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 14,51 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 9,32 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 8,56 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,12 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,09 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,38 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,16 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 4,96 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,81 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,00 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois 6,39 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 16,03 % 10,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,77 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,10
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