Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
25,62 USD 30-06-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-91
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-22) 20,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,99 %
Liquidités -3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,07 %
USD - Dollar américain 30,29 %
GBP - Livre sterling 9,23 %
BRL - Real brésilien 4,56 %
JPY - Yen japonais 2,02 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
SEK - Couronne suédoise 1,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,23 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 8,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 7,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,93 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,63 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,29 %
USD CASH 2,19 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,53 % -
Rendement sur 3 mois -2,55 % -
Rendement sur 6 mois -6,04 % -
Rendement sur 1 an -4,87 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,28 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,71 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -