Amundi Funds Global Bond - A USD

LU0119133188
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28,69 USD 14/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,63 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133188
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/1991
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 25,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 126,76 %
Liquidités -25,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,67 %
USD - Dollar américain 31,61 %
GBP - Livre sterling 11,21 %
BRL - Real brésilien 6,58 %
PLN - Zloty polonais 4,26 %
HUF - Forint hongrois 1,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 11,19 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,38 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,83 %
MICHIGAN INVS QUALITY TAX EXEMPT TR UNIT 44TH MULT 5,94 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 5,83 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,27 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 5,02 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,48 %
TOTAL 3.37% SR:115 4,47 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 4,26 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 1,98 %
Rendement sur 3 mois 4,49 % 3,96 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 8,63 % 8,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 4,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,10 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,31
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,31
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