Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
16,01 USD 10-08-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 2,230 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 24-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,15 %
Liquidités -2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,26 %
USD - Dollar américain 31,56 %
GBP - Livre sterling 7,97 %
RUB - Rouble russe 3,30 %
HUF - Forint hongrois 0,76 %
CAD - Dollar canadien 0,58 %
JPY - Yen japonais 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 5,93 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,11 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,37 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,05 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,51 %
US TREASURY 0.38% 03/31/22 SR:AY-2022 3,39 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,37 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,21 %
EUR CASH 3,08 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,06 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -3,20 %
Rendement sur 6 mois -5,39 % -0,52 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 2,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,18 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,51