Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
15,63 USD 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 2,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,67 %
Liquidités 7,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,24 %
USD - Dollar américain 30,42 %
GBP - Livre sterling 6,21 %
RUB - Rouble russe 2,36 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
SGD - Dollar singapourien 1,16 %
PLN - Zloty polonais 1,06 %
HUF - Forint hongrois 0,65 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,50 %
AUD - Dollar australien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,48 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,66 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 4,15 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 3,71 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,67 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,56 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,26 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 3,09 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,99 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,78 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,81 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,82 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,72 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,19 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,11