Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
15,49 USD 16-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 1,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,32 %
Actions 0,42 %
Liquidités -7,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,92 %
USD - Dollar américain 28,46 %
GBP - Livre sterling 8,91 %
RUB - Rouble russe 2,18 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
ZAR - Rand sud-africain 1,97 %
JPY - Yen japonais 1,84 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,60 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,01 %
USD CASH 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,33 %
EUR CASH 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,81 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,74 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -0,07 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,75 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,21