Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
15,63 USD 16-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 2,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,45 %
Actions 0,31 %
Liquidités -0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,77 %
USD - Dollar américain 30,06 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
AUD - Dollar australien 2,91 %
JPY - Yen japonais 2,62 %
ZAR - Rand sud-africain 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
HUF - Forint hongrois 0,77 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 7,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 6,24 %
USD CASH 5,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,58 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,20 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 3,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,50 %

Performance en EUR (16-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -1,43 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -2,67 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,15 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,20 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,88 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,50