Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
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15,91 USD 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
15,32 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 2,260 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,31 USD
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 135,87 %
Liquidités -34,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,17 %
USD - Dollar américain 32,14 %
GBP - Livre sterling 10,36 %
BRL - Real brésilien 7,25 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
HUF - Forint hongrois 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,15 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,17 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,24 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 6,23 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,86 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,28 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 4,98 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,70 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 3,85 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,36 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 7,93 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 11,52 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 15,32 % 12,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,16 % 5,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,57 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,32
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 8,39
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