Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
14,63 USD 25-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 1,880 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,13 USD
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,90 %
Liquidités -11,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,62 %
USD - Dollar américain 28,72 %
GBP - Livre sterling 9,12 %
ZAR - Rand sud-africain 3,16 %
RUB - Rouble russe 2,87 %
CAD - Dollar canadien 2,72 %
JPY - Yen japonais 2,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,85 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 5,81 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 4,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 4,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3% 01-AUG-2029 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-MAR 3,67 %
USD CASH 3,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2031 2,95 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 2,88 %
CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.8% 15-DEC-2024 2,67 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,77 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -1,29 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,68