Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
11,92 USD 29-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,08 USD
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,40 %
Liquidités -3,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,51 %
USD - Dollar américain 30,10 %
GBP - Livre sterling 9,27 %
JPY - Yen japonais 2,32 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2031 9,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 8,17 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,69 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND - 3,85 %
AMUNDI FDS GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES - OE (C) 3,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-AUG-2028 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,18 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,20 % -
Rendement sur 3 mois 0,65 % -
Rendement sur 6 mois -2,37 % -
Rendement sur 1 an -6,06 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -