Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
15,51 USD 20/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,87 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 2,280 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 141,59 %
Liquidités -41,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,83 %
USD - Dollar américain 34,85 %
GBP - Livre sterling 10,18 %
BRL - Real brésilien 3,18 %
ZAR - Rand sud-africain 1,67 %
RUB - Rouble russe 1,54 %
HUF - Forint hongrois 1,11 %
JPY - Yen japonais 0,69 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 19,57 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 10,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,87 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 7,62 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,25 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 5,98 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 5,53 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,16 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 4,44 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,24 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 3,64 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 12,87 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,10 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,72 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,48
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