Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
15,64 USD 04-03-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-01-93
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26-02-21) 2,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,32 USD
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 6,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,12 %
USD - Dollar américain 27,69 %
GBP - Livre sterling 6,12 %
JPY - Yen japonais 2,43 %
RUB - Rouble russe 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,71 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
PLN - Zloty polonais 1,30 %
SGD - Dollar singapourien 0,97 %
MXN - Peso mexicain 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,54 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 6,39 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 5,66 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 4,45 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,78 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 3,53 %
USD CASH 3,39 %
UNITED KINGDOM 0.38% 10/22/30 SR: 2,96 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,74 %
EUR CASH 2,74 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,45 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois -1,99 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -7,41 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,86 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,80