Amundi Funds Global Bond - A USD (Distribution)

LU0119133691
14,74 USD 2/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,89 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119133691
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/01/1993
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 2,200 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,45 USD
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 121,79 %
Liquidités -19,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,20 %
USD - Dollar américain 40,12 %
GBP - Livre sterling 3,15 %
RUB - Rouble russe 2,26 %
ZAR - Rand sud-africain 1,29 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
HUF - Forint hongrois 0,85 %
BRL - Real brésilien 0,74 %
JPY - Yen japonais 0,37 %
SEK - Couronne suédoise 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 15,31 %
USD CASH 10,93 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,55 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,92 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,16 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,23 %
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 4,70 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,07 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 3,62 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 3,55 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -2,52 % 4,92 %
Rendement sur 6 mois -4,55 % 2,14 %
Rendement sur 1 an 5,89 % 9,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,13 % 3,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,44 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,25