Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
15,51 EUR 02-12-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-11-20) 37,550 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,93 %
Liquidités 7,23 %
Actions 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,48 %
EUR - Euro 18,74 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,99 %
CHF - Franc suisse 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,37 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 2,81 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 2,17 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 2,00 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,98 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 1,87 %
OKTA INC FRN 1,66 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,56 %
SPLUNK 1.13% 06/15/27 SR: 1,55 %
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 1,51 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 5,93 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 9,37 %
Rendement sur 6 mois 14,38 % 16,02 %
Rendement sur 1 an 22,44 % 19,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 10,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,49 %
Volatilité du benchmark 9,58 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,25