Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
11,97 EUR 8/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,76 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 11,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,53 %
Liquidités 7,26 %
Actions 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,98 %
EUR - Euro 28,82 %
JPY - Yen japonais 8,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,40 %
CHF - Franc suisse 2,15 %
GBP - Livre sterling 0,92 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,04 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,86 %
KERING 0.00% 09/30/22 SR: 2,55 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,12 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,08 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,84 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,70 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,69 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,65 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 1,57 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,78 % -7,46 %
Rendement sur 3 mois -8,70 % -10,53 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -4,82 %
Rendement sur 1 an -6,76 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,93 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,08 % 1,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -