Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
16,10 EUR 15-06-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-05-21) 50,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 12,49 %
Liquidités 3,89 %
Actions 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,73 %
EUR - Euro 26,33 %
JPY - Yen japonais 5,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
SGD - Dollar singapourien 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,57 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 3,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,17 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,54 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,36 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,35 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,34 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,34 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,32 %
GUARDANT HEALTH INC 0% 15-NOV-2027 1,32 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,29 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,74 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 7,16 %
Rendement sur 1 an 19,88 % 27,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,73 % 12,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 11,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,50 %
Volatilité du benchmark 9,25 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,78