Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
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12,74 EUR 22/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 14,440 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,09 %
Liquidités 11,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,20 %
EUR - Euro 35,20 %
JPY - Yen japonais 13,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,30 %
GBP - Livre sterling 1,37 %
CHF - Franc suisse 1,21 %
KRW - Won sud-coréen 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 9,35 %
EUR CASH 8,41 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 3,07 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 1,96 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 1,83 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,76 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,75 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,70 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,66 %
CTRIP.COM INTL 1.99% 07/01/25 SR: 1,60 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 9,64 %
Rendement sur 1 an -1,54 % 8,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,04 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,88 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,24