Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
16,02 EUR 04-03-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (26-02-21) 52,550 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,37 %
Liquidités 4,58 %
Actions 0,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,36 %
EUR - Euro 28,46 %
JPY - Yen japonais 5,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,53 %
CHF - Franc suisse 1,91 %
GBP - Livre sterling 0,62 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 7,25 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 2,13 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 1,91 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,74 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 1,64 %
NICE 0.00% 09/15/25 SR: 1,52 %
INSULET 0.38% 09/01/26 SR: 1,44 %
RINGCENTRAL 0.00% 03/15/26 SR: 1,44 %
PINDUODUO 0.00% 12/01/25 SR: 1,40 %
SAFRAN 0.88% 05/15/27 SR: 1,37 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,38 % -3,26 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 11,02 % 17,70 %
Rendement sur 1 an 22,76 % 24,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,86 % 15,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 12,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,84 % 10,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 5,84