Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
13,25 EUR 17/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,16 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 13,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,15 %
Liquidités 6,01 %
Actions 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,03 %
EUR - Euro 21,78 %
JPY - Yen japonais 13,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,32 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,26 %
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 2,70 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,18 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,05 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,94 %
TRIP.COM GROUP 1.99% 07/01/25 SR: 1,93 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,86 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,72 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,59 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 1,51 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,43 % 4,34 %
Rendement sur 3 mois 5,92 % 7,75 %
Rendement sur 6 mois 4,00 % 8,43 %
Rendement sur 1 an 8,16 % 18,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 7,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,14 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 8,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,12 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,81 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,62
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