Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
16,14 EUR 19-10-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-05-00
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-21) 49,690 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 9,18 %
Liquidités 7,60 %
Actions 2,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,76 %
EUR - Euro 23,37 %
JPY - Yen japonais 6,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,88 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,81 %
EUR CASH 2,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,74 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,54 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,44 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,43 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 1,43 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,42 %
GUARDANT HEALTH INC 0% 15-NOV-2027 1,37 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,31 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois -0,19 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 8,54 % 21,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 15,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 12,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,54
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