Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR

LU0119108826
12,67 EUR 8/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119108826
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2000
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 13,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 6,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,63 %
EUR - Euro 21,48 %
JPY - Yen japonais 15,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,14 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 2,71 %
EUR CASH 2,67 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,28 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 2,02 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,01 %
TECHNIPFMC 0.88% 01/25/21 SR: 2,00 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 1,94 %
TRIP.COM GROUP 1.99% 07/01/25 SR: 1,90 %
RAG STIFT 0.00% 10/02/24 SR: 1,72 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,51 % 2,40 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 3,15 %
Rendement sur 6 mois -0,55 % 4,90 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 7,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,08 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,85 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,31
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