Amundi Montponsier Global Convertible Bond - A EUR (D)

LU0119109048
12,10 EUR 27-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119109048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 2,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 25-09-12

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 18,91 %
Liquidités 10,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,41 %
EUR - Euro 42,06 %
JPY - Yen japonais 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
SGD - Dollar singapourien 0,54 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-NOV-2022 5,55 %
EUR CASH 4,33 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,19 %
BASF SE .925% 09-MAR-2023 3,11 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 3,10 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 2,98 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 2,96 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,85 %
RAG-STIFTUNG 0% 16-MAR-2023 2,82 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,50 % -1,98 %
Rendement sur 3 mois -2,73 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois -11,87 % -1,50 %
Rendement sur 1 an -21,07 % -2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,22 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % 9,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 10,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,69 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,84 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,34