Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0119109048
15,62 EUR 14-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119109048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 3,450 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 25-09-12

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 32,02 %
Liquidités 3,81 %
Actions 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,23 %
EUR - Euro 23,76 %
JPY - Yen japonais 5,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
CHF - Franc suisse 2,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,54 %
KRW - Won sud-coréen 0,30 %
AUD - Dollar australien 0,22 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 4,76 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,98 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,78 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,73 %
NICE LTD 0% 15-SEP-2025 1,45 %
HUAZHU GROUP LTD .375% 01-NOV-2022 1,42 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,38 %
INSULET CORP .375% 01-SEP-2026 1,37 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,36 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,36 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 8,70 % 16,11 %
Rendement sur 1 an 32,49 % 38,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 11,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,46 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,71 %
Ratio d'information -0,45
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,74