Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0119109048
15,64 EUR 21-10-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119109048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-21) 3,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 25-09-12

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 9,18 %
Liquidités 7,60 %
Actions 2,62 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 0,33 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,81 %
EUR CASH 2,56 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,74 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,54 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,44 %
NEXI SPA 1.75% 24-APR-2027 1,43 %
MEITUAN 27-APR-2027 1,43 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,42 %
GUARDANT HEALTH INC 0% 15-NOV-2027 1,37 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,31 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,97 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 5,69 %
Rendement sur 1 an 9,07 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 15,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,94 % 11,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 12,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,55 %
Volatilité du benchmark 9,41 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,54
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