Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0119109048
12,57 EUR 18-05-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119109048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-04-22) 2,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 25-09-12

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 12,18 %
Liquidités 6,40 %
Actions 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,75 %
EUR - Euro 26,96 %
JPY - Yen japonais 8,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,45 %
GBP - Livre sterling 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,64 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,37 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,75 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 1,74 %
SPLUNK INC 1.125% 15-SEP-2025 1,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,62 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,47 %
SEA LTD .25% 15-SEP-2026 1,45 %
EXACT SCIENCES CORP .375% 15-MAR-2027 1,42 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,39 %
OKTA INC .375% 15-JUN-2026 1,39 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,30 % -5,96 %
Rendement sur 3 mois -9,76 % -3,02 %
Rendement sur 6 mois -19,83 % -12,06 %
Rendement sur 1 an -16,42 % -0,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,30 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,58 % 10,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,39 %
Volatilité du benchmark 9,62 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,97