Amundi Funds Global Convertible Bond - A EUR (Distribution)

LU0119109048
15,51 EUR 29-07-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119109048
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-05-01
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-06-21) 3,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 25-09-12

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 11,82 %
Liquidités 4,17 %
Actions 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,81 %
EUR - Euro 25,75 %
JPY - Yen japonais 5,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,46 %
CHF - Franc suisse 1,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,62 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,24 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 2,19 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,70 %
IQIYI INC 2% 01-APR-2025 1,54 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 1,45 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,41 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 1,37 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,37 %
EUR CASH 1,32 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 1,32 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,84 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 12,64 % 25,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,35 % 14,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,93 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,44 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,59 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 5,68