Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
Alertes
Ajouter au portefeuille
122,00 EUR 22/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442405998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/08/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 10,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 194,69 %
Liquidités -90,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 137,03 %
USD - Dollar américain 26,70 %
GBP - Livre sterling 22,83 %
JPY - Yen japonais 9,32 %
AUD - Dollar australien 1,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,01 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 29,23 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 27,75 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 25,05 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 16,13 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 14,27 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 13,81 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 7,57 %
EUR CASH 6,40 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 6,38 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,61 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 3,06 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 7,57 %
Rendement sur 1 an -2,74 % 8,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -