Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
123,18 EUR 17/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442405998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/08/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 6,750 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 148,89 %
Liquidités -51,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,21 %
USD - Dollar américain 26,94 %
GBP - Livre sterling 17,83 %
JPY - Yen japonais 7,75 %
CAD - Dollar canadien 4,61 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,80 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 14,78 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,36 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 9,97 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 9,39 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 7,77 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 7,69 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,37 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,70 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,05 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 2,10 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 2,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,08 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,41
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