Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR

LU0442405998
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121,84 EUR 12/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442405998
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/08/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 7,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 172,61 %
Liquidités -69,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,53 %
USD - Dollar américain 26,75 %
GBP - Livre sterling 19,34 %
JPY - Yen japonais 8,43 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 24,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 19,38 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,22 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,59 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 11,00 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,66 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,57 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,85 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,15 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,26 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 5,10 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 7,28 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,41 % 2,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 5,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,92 % 6,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,09
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