Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0442406376
107,56 EUR 23/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,81 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 1,160 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 148,89 %
Liquidités -51,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,21 %
USD - Dollar américain 26,94 %
GBP - Livre sterling 17,83 %
JPY - Yen japonais 7,75 %
CAD - Dollar canadien 4,61 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,15 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,80 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 14,78 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 11,36 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 9,97 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 9,39 %
JAPAN 0.10% 03/10/29 SR:24 7,77 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 7,69 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 7,37 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 6,70 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 5,05 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 2,41 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 4,17 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 12,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 5,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,45