Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0442406376
105,41 EUR 19/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 1,210 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 171,22 %
Liquidités -70,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 104,04 %
USD - Dollar américain 28,00 %
GBP - Livre sterling 22,60 %
JPY - Yen japonais 10,08 %
AUD - Dollar australien 2,05 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,61 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 15,54 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 13,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 13,38 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 10,83 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,66 %
GERMANY 0.10% 04/15/46 SR: 10,05 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 8,12 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 5,38 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 4,79 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,29 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois 2,44 % 4,13 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 4,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,57 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,37
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