Amundi Funds Global Inflation Bond - A EUR (Distribution)

LU0442406376
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106,87 EUR 16/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0442406376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/11/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 1,280 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,59 EUR
Date du dernier dividende 25/09/2015

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 172,61 %
Liquidités -69,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,53 %
USD - Dollar américain 26,75 %
GBP - Livre sterling 19,34 %
JPY - Yen japonais 8,43 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
AUD - Dollar australien 1,33 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,27 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 24,01 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 19,38 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 12,22 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,59 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 11,00 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 10,66 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,57 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,85 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,15 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 7,28 %
Rendement sur 1 an -0,50 % 13,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,13
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