Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
96,23 EUR 17/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,23 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 10,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,55 %
Liquidités -15,14 %
Pays Poids
États-Unis 32,42 %
Italie 22,37 %
France 17,80 %
Espagne 10,78 %
Russie 5,88 %
Pays-Bas 5,13 %
Mexique 3,13 %
Australie 2,72 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,79 %
USD - Dollar américain 34,60 %
RUB - Rouble russe 5,88 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
AUD - Dollar australien 2,83 %
BRL - Real brésilien 1,54 %
HUF - Forint hongrois 1,32 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 13,76 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,93 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 5,87 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,37 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,54 %
ITALY 2.10% 07/15/26 SR:7Y 4,09 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,99 %
ROMANIA 2.50% 02/08/30 SR:2018-1 3,91 %
NCB CORP CMT-CAP STK 3,62 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois -0,95 % 4,33 %
Rendement sur 1 an 1,23 % 9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,60 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,43 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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