Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
93,42 EUR 1/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,51 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 10,030 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,15 %
Liquidités -14,36 %
Pays Poids
États-Unis 31,34 %
Italie 21,65 %
France 19,23 %
Espagne 6,84 %
Russie 6,26 %
Grande-Bretagne 6,22 %
Pays-Bas 5,25 %
Mexique 3,34 %
Hongrie 2,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,96 %
USD - Dollar américain 31,15 %
GBP - Livre sterling 9,37 %
RUB - Rouble russe 6,26 %
HUF - Forint hongrois 1,35 %
CAD - Dollar canadien 1,22 %
AUD - Dollar australien 0,28 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 14,02 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,75 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 6,26 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,86 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 5,36 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 4,81 %
GBP CASH 4,71 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,22 %
ROMANIA 2.50% 02/08/30 SR:2018-1 4,10 %
US TREASURY 1.00% 02/15/49 SR:TIPS 3,52 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,89 % -8,15 %
Rendement sur 3 mois -3,26 % -11,65 %
Rendement sur 6 mois -3,57 % -9,48 %
Rendement sur 1 an -1,51 % -7,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,59 % -3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,29 % -1,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -