Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
95,96 EUR 18/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,71 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 10,940 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 128,86 %
Liquidités -26,74 %
Pays Poids
Italie 28,45 %
Espagne 21,05 %
États-Unis 19,02 %
France 18,74 %
Portugal 7,50 %
Brésil 5,04 %
Pays-Bas 4,22 %
Japon 3,30 %
Mexique 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,17 %
USD - Dollar américain 19,24 %
BRL - Real brésilien 5,04 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
JPY - Yen japonais 2,72 %
AUD - Dollar australien 2,14 %
HUF - Forint hongrois 1,29 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 14,01 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,94 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 9,53 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,88 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,83 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 5,72 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,19 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 5,04 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 4,53 %
ROMANIA 2.50% 02/08/30 SR:2018-1 3,74 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,92 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,71 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,37 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,94 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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