Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
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95,95 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,38 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 12,510 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 106,60 %
Liquidités -1,46 %
Pays Poids
Allemagne 25,67 %
États-Unis 23,99 %
Italie 11,79 %
Pays-Bas 9,22 %
Belgique 8,61 %
France 8,16 %
Grande-Bretagne 7,84 %
Pologne 6,77 %
Espagne 3,65 %
Portugal 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,25 %
USD - Dollar américain 44,39 %
PLN - Zloty polonais 3,37 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
BRL - Real brésilien 0,75 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
TRY - Livre turque 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 11,75 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 7,63 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,57 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 6,74 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,28 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 5,10 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 4,40 %
GBP CASH 3,61 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,26 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 3,19 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois -0,73 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -4,38 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,81 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,31 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,25 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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