Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE LU0996172093

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101,80 EUR 13/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 27,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,65 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,43 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,72 %
Liquidités -3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,17 %
USD - Dollar américain 38,13 %
GBP - Livre sterling 19,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
CAD - Dollar canadien 2,07 %
IDR - Roupie indonésienne 1,62 %
BRL - Real brésilien 0,58 %
MXN - Peso mexicain 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,31 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,15 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,30 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 6,31 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2017 6,01 %
FINLAND 0.500% 15-APR-2026 5,90 %
US Treasury 1.250% 15-Jul-2020 5,23 %
SPAIN 0.000% 07-APR-2017 3,97 %
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 3,51 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,78 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,49 %
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