Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
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94,61 EUR 13/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-7,14 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 21,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 129,91 %
Liquidités -30,25 %
Pays Poids
États-Unis 26,42 %
Allemagne 24,85 %
Italie 13,31 %
Portugal 11,58 %
France 10,10 %
Pays-Bas 9,20 %
Nouvelle-Zélande 7,04 %
Pologne 6,63 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Australie 4,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,16 %
USD - Dollar américain 38,87 %
GBP - Livre sterling 10,53 %
PLN - Zloty polonais 6,77 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 11,40 %
NZD CASH 7,04 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 6,47 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 5,42 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 5,16 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 5,11 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 5,09 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,98 %
AUD CASH 4,87 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 4,24 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -7,14 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,28 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,10 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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