Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
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93,77 EUR 12/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-8,00 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 21,600 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 117,58 %
Liquidités -15,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,49 %
Allemagne 24,04 %
États-Unis 20,51 %
Portugal 11,19 %
Pays-Bas 9,16 %
Pologne 6,28 %
France 6,18 %
Espagne 5,28 %
Mexique 3,19 %
Indonesie 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 63,31 %
USD - Dollar américain 34,75 %
GBP - Livre sterling 30,44 %
PLN - Zloty polonais 6,27 %
BRL - Real brésilien 0,65 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
ZAR - Rand sud-africain 0,13 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 24,04 %
GERMANY 1.00% 08/15/24 SR: 11,02 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 6,13 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,99 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,93 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 4,79 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 4,17 %
PORTUGAL 2.88% 07/21/26 SR: 3,25 %
GERMANY 5.50% 01/04/31 SR: 3,03 %
AMUND FD BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - OE (C) 3,00 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -8,00 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,62 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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