Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
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96,43 EUR 21/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,57 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 11,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,56 %
Liquidités -9,70 %
Pays Poids
États-Unis 25,20 %
Italie 21,88 %
Belgique 11,50 %
Espagne 10,42 %
France 10,38 %
Pays-Bas 6,95 %
Brésil 3,67 %
Allemagne 3,42 %
Portugal 3,08 %
Mexique 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,72 %
USD - Dollar américain 36,78 %
BRL - Real brésilien 3,67 %
PLN - Zloty polonais 1,97 %
GBP - Livre sterling 1,36 %
HUF - Forint hongrois 1,26 %
CAD - Dollar canadien 0,33 %
JPY - Yen japonais 0,29 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 11,50 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 7,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 7,19 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 5,20 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 5,09 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,87 %
EUR CASH 4,21 %
USD CASH 4,06 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,61 %
PORTUGAL 4.10% 02/15/45 SR: 3,08 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 1,57 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,28 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,51 % -0,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,98 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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