Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE

LU0996172093
Alertes
Ajouter au portefeuille
95,15 EUR 13/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,07 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0996172093
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 11,470 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,97 %
Liquidités -16,16 %
Pays Poids
États-Unis 41,19 %
Italie 21,10 %
France 13,53 %
Grande-Bretagne 12,11 %
Belgique 10,70 %
Pays-Bas 7,25 %
Espagne 4,24 %
Mexique 4,03 %
Pologne 3,99 %
Allemagne 3,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,96 %
USD - Dollar américain 37,69 %
GBP - Livre sterling 14,40 %
PLN - Zloty polonais 3,98 %
BRL - Real brésilien 3,41 %
HUF - Forint hongrois 1,22 %
CAD - Dollar canadien 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GBP CASH 11,35 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 10,70 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 7,14 %
MICHIGAN INVS QUALITY TAX EXEMPT TR UNIT 36TH MULT 7,04 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 6,62 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,77 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,98 %
GOLDMAN SACHS 0.14% 12/16/20 SR:F 3,65 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 3,36 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,03 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -1,07 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,86 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % -0,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-global-macro-bonds-currencies-ae
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer