Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE LU0210817283

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114,13 EUR 12/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 2,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % -4,68 %
Rendement sur 1 an -0,37 % -0,26 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,04 % 2,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,51 %
Liquidités -1,89 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Allemagne 16,39 %
Italie 10,10 %
France 7,00 %
Suède 4,06 %
Pays-Bas 3,90 %
Portugal 2,99 %
Mexique 2,90 %
Irlande 1,87 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,91 %
EUR - Euro 47,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
CAD - Dollar canadien 0,63 %
GBP - Livre sterling 0,43 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 8,72 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 7,77 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,55 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 4,90 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 4,29 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 3,36 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 2,00 %
INDONESIA 2.625% 14-JUN-2023 1,76 %
NATIONAL AU NY 1.875% 23-JUL-2018 1,65 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.625% 15-MAY-2018 1,63 %
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