Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE

LU0210817283
111,41 EUR 6/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,56 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 0,660 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 25,63 %
Italie 10,26 %
France 9,28 %
Espagne 4,82 %
Pays-Bas 4,22 %
Japon 4,02 %
Canada 3,86 %
Grande-Bretagne 3,77 %
Suède 2,55 %
Russie 2,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,93 %
USD - Dollar américain 32,28 %
GBP - Livre sterling 6,68 %
RUB - Rouble russe 2,46 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
BRL - Real brésilien 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,47 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,18 %
JPY - Yen japonais 0,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 10,01 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,41 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 2,45 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 1,93 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,80 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,71 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,70 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,64 %
HUNGARY 2.50% 10/24/24 SR: 1,63 %
CIBC 0.38% 05/03/24 SR:223 1,58 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 0,19 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 3,25 %
Rendement sur 1 an 2,56 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,76 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,79 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % 1,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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