Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE

LU0210817283
111,33 EUR 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 0,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 6,60 %
Pays Poids
Italie 19,98 %
États-Unis 17,86 %
France 9,72 %
Espagne 4,92 %
Japon 4,19 %
Canada 3,89 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Grèce 3,34 %
Pays-Bas 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,39 %
USD - Dollar américain 24,25 %
GBP - Livre sterling 5,31 %
CAD - Dollar canadien 2,11 %
BRL - Real brésilien 2,09 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
AUD - Dollar australien 1,31 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 12 M I (C) 9,26 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,38 %
EUR CASH 7,22 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,70 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,33 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,87 %
GREECE 0.00% 11/08/19 SR: 2,01 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,76 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % 0,52 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 0,88 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,29 % 1,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,64 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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