Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE LU0210817283

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114,03 EUR 13/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,07 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 2,320 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 0,65 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % -1,35 %
Rendement sur 1 an 0,07 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,12 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 104,59 %
Liquidités -4,69 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Allemagne 16,39 %
Italie 10,10 %
France 7,00 %
Suède 4,06 %
Pays-Bas 3,90 %
Portugal 2,99 %
Mexique 2,90 %
Irlande 1,87 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,78 %
USD - Dollar américain 51,65 %
JPY - Yen japonais 1,24 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
RUB - Rouble russe 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
TRY - Livre turque 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 8,80 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 7,54 %
EUR FUTURES 7,23 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,59 %
MORGAN STANLEY 0.371% 27-JAN-2022 6,35 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 4,73 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 4,32 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 3,37 %
EUR CASH 2,91 %
PORTUGAL 3.875% 15-FEB-2030 2,56 %
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