Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE

LU0210817283
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110,64 EUR 24/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,35 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 0,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,90 %
Liquidités -0,05 %
Pays Poids
États-Unis 31,82 %
Italie 15,46 %
France 5,06 %
Mexique 3,91 %
Pays-Bas 3,82 %
Irlande 3,68 %
Canada 3,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,55 %
EUR - Euro 44,77 %
BRL - Real brésilien 1,98 %
PLN - Zloty polonais 1,98 %
HUF - Forint hongrois 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,24 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 7,67 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 6,53 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 6,26 %
EUR CASH 5,21 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,78 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - O EUR C 2,67 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,54 %
OMAN 3.63% 06/15/21 SR: 2,25 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,05 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,90 %
Rendement sur 6 mois 1,60 % 5,07 %
Rendement sur 1 an 0,35 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,14 % 0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,88 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 2,07 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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