Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE

LU0210817283
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109,77 EUR 14/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,84 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210817283
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/04/2005
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 1,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,29 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,91 % 1,23 %
Rendement sur 3 mois -2,10 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois -3,61 % 2,91 %
Rendement sur 1 an -3,84 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,03 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,01 % 1,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,34 %
Liquidités -1,40 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Allemagne 16,39 %
Italie 10,10 %
France 7,00 %
Suède 4,06 %
Pays-Bas 3,90 %
Portugal 2,99 %
Mexique 2,90 %
Irlande 1,87 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,14 %
USD - Dollar américain 47,79 %
PLN - Zloty polonais 1,69 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
AUD - Dollar australien 0,10 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,00 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 8,68 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 7,78 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 5,54 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 5,06 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 4,90 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 3,84 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 3,17 %
UNICREDIT SPA 3.750% 12-APR-2022 2,59 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 2,24 %
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