Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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95,84 EUR 15/02/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,02 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 0,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,67 EUR
Date du dernier dividende 22/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -2,28 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -2,09 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -1,78 %
Rendement sur 1 an -0,02 % -6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,64 % -1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 1,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,53 % 0,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,09 %
Liquidités 11,77 %
Pays Poids
États-Unis 38,08 %
Allemagne 16,39 %
Italie 10,10 %
France 7,00 %
Suède 4,06 %
Pays-Bas 3,90 %
Portugal 2,99 %
Mexique 2,90 %
Irlande 1,87 %
Indonesie 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,21 %
USD - Dollar américain 47,07 %
GBP - Livre sterling 2,17 %
MXN - Peso mexicain 1,21 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 8,99 %
EUR CASH 8,60 %
US TREASURY 1.875% 31-MAY-2022 7,54 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 6,75 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 4,77 %
GERMANY 0.250% 16-OCT-2020 4,43 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 3,47 %
UNICREDIT SPA 3.750% 12-APR-2022 2,34 %
AMUND FD BOND GLOBAL EMERGING BLENDED - OE (C) 2,22 %
USD CASH 2,20 %
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