Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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92,96 EUR 18/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,61 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 0,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,04 %
Liquidités 2,27 %
Pays Poids
Italie 17,33 %
États-Unis 15,97 %
Japon 12,22 %
France 4,51 %
Mexique 3,91 %
Pays-Bas 3,83 %
Canada 3,34 %
Espagne 2,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,84 %
USD - Dollar américain 41,22 %
JPY - Yen japonais 10,69 %
BRL - Real brésilien 2,08 %
PLN - Zloty polonais 2,04 %
HUF - Forint hongrois 1,59 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CAD - Dollar canadien 0,19 %
TRY - Livre turque 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 10,64 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 7,84 %
EUR CASH 7,81 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,81 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,78 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - O EUR C 2,69 %
OMAN 3.63% 06/15/21 SR: 2,28 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,11 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,08 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,03 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,13 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 4,55 %
Rendement sur 1 an 0,61 % 2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,09 % 2,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -