Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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91,39 EUR 14/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,82 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 0,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,80 %
Liquidités 0,51 %
Pays Poids
États-Unis 37,49 %
Allemagne 19,01 %
Italie 12,19 %
France 4,57 %
Pays-Bas 4,38 %
Irlande 4,06 %
Canada 3,54 %
Mexique 3,54 %
Turquie 2,97 %
Grande-Bretagne 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,54 %
EUR - Euro 52,34 %
PLN - Zloty polonais 1,95 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
TRY - Livre turque 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 9,61 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 8,34 %
EUR CASH 7,77 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 5,63 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,39 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 4,15 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,42 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 3,03 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,72 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 2,43 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 2,03 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -1,60 %
Rendement sur 1 an -3,82 % 1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,04 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,20 % 2,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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