Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
Alertes
Ajouter au portefeuille
92,78 EUR 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,96 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 0,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 103,65 %
Liquidités -2,23 %
Pays Poids
États-Unis 21,33 %
Italie 17,68 %
Japon 13,02 %
Canada 5,77 %
Pays-Bas 4,09 %
France 4,06 %
Grande-Bretagne 3,78 %
Mexique 3,54 %
Espagne 2,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,53 %
USD - Dollar américain 24,17 %
JPY - Yen japonais 10,68 %
GBP - Livre sterling 4,19 %
BRL - Real brésilien 2,26 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,67 %
HUF - Forint hongrois 1,62 %
PLN - Zloty polonais 0,99 %
MXN - Peso mexicain 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.10% 05/01/21 SR:400 10,45 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,00 %
USD CASH 5,05 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,86 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,41 %
AMUNDI FUNDS EMERG MRKT HRD CRNCY BND - O EUR C 2,77 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 2,13 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,08 %
ONTARIO 0.63% 04/17/25 SR:116 2,00 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 12/16/20 SR:F 1,91 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % 3,15 %
Rendement sur 1 an 0,96 % 4,11 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,93 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,25 % 2,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;