Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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92,06 EUR 15/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-3,32 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 0,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,62 %
Liquidités -5,27 %
Pays Poids
États-Unis 37,53 %
Allemagne 20,40 %
Portugal 8,80 %
Italie 6,97 %
Pays-Bas 5,13 %
Grande-Bretagne 4,66 %
Irlande 3,43 %
Mexique 3,40 %
Canada 3,38 %
France 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,01 %
USD - Dollar américain 51,37 %
PLN - Zloty polonais 1,72 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 9,01 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 8,80 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 7,98 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 5,31 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,20 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,95 %
EUR CASH 3,09 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,93 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 2,82 %
USD CASH 2,47 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,44 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois -2,05 % 0,74 %
Rendement sur 1 an -3,32 % -1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,45 % 0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,91 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,15 % 1,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,46 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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