Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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91,80 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 0,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Pays Poids
États-Unis 31,30 %
Italie 10,13 %
Mexique 3,87 %
Pays-Bas 3,79 %
Irlande 3,65 %
France 3,36 %
Canada 3,18 %
Brésil 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,88 %
EUR - Euro 38,30 %
PLN - Zloty polonais 2,00 %
BRL - Real brésilien 1,98 %
HUF - Forint hongrois 1,55 %
GBP - Livre sterling 1,19 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 7,60 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 6,20 %
EUR CASH 5,05 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 3,89 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,73 %
AMUNDI FDS BOND GLBL EMERG HARD CURRENCY - OE (C) 2,65 %
OMAN 3.63% 06/15/21 SR: 2,21 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,07 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,00 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 1,98 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,36 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 3,07 %
Rendement sur 1 an -1,34 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,38 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,95 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,14 % 2,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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