Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
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90,61 EUR 10/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-4,83 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 0,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,79 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 118,81 %
Liquidités -7,11 %
Pays Poids
États-Unis 35,14 %
Allemagne 19,25 %
Portugal 8,74 %
Italie 7,08 %
Grande-Bretagne 6,03 %
France 4,56 %
Pays-Bas 4,38 %
Irlande 4,02 %
Mexique 3,60 %
Canada 3,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dollar américain 51,85 %
PLN - Zloty polonais 1,83 %
GBP - Livre sterling 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
TRY - Livre turque 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.88% 05/31/22 SR:L-2022 9,34 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 8,74 %
EUR CASH 8,53 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 8,05 %
US TREASURY 1.50% 05/31/20 SR:Z-2020 5,52 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 5,25 %
PEMEX 5.13% 03/15/23 SR:C 3,48 %
FORD MOTOR CRED 3.47% 04/05/21 SR: 2,97 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,65 %
TURKEY 4.35% 11/12/21 SR: 2,43 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -1,34 %
Rendement sur 3 mois -1,08 % -1,68 %
Rendement sur 6 mois -1,73 % -2,19 %
Rendement sur 1 an -4,83 % -2,45 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,95 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,23 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,42 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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