Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
91,48 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,20 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 0,280 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,20 %
Liquidités 7,05 %
Pays Poids
États-Unis 26,80 %
Italie 9,62 %
France 9,20 %
Espagne 4,62 %
Pays-Bas 4,51 %
Grande-Bretagne 4,05 %
Japon 3,50 %
Canada 2,86 %
Indonesie 1,64 %
Russie 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,90 %
USD - Dollar américain 35,95 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
RUB - Rouble russe 1,64 %
HUF - Forint hongrois 1,62 %
BRL - Real brésilien 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 10/15/22 SR:AS-2022 10,21 %
AMUNDI 12 M I (C) 9,50 %
EUR CASH 4,33 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,82 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,72 %
INDONESIA 1.45% 09/18/26 SR: 1,64 %
RUSSIA 7.70% 03/23/33 SR:26221 1,63 %
HUNGARY 2.50% 10/24/24 SR: 1,62 %
CIBC 0.38% 05/03/24 SR:223 1,59 %
MUFG 2.59% 03/07/22 SR:11TH JUBILEE 1,57 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 2,22 %
Rendement sur 1 an 2,20 % 7,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,72 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,72 % 0,95 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,46 % 1,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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