Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (Distribution)

LU0244994728
91,52 EUR 8/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,54 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0244994728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/02/2006
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 0,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,59 EUR
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,64 %
Liquidités 7,61 %
Pays Poids
Italie 19,98 %
États-Unis 17,86 %
France 9,72 %
Espagne 4,92 %
Japon 4,19 %
Canada 3,89 %
Grande-Bretagne 3,76 %
Grèce 3,34 %
Pays-Bas 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,37 %
USD - Dollar américain 27,93 %
GBP - Livre sterling 6,45 %
CAD - Dollar canadien 2,17 %
HUF - Forint hongrois 1,63 %
BRL - Real brésilien 1,55 %
JPY - Yen japonais 0,79 %
AUD - Dollar australien 0,76 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI 12 M I (C) 9,26 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 8,38 %
EUR CASH 7,22 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 3,70 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,33 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 2,93 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,90 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 2,87 %
GREECE 0.00% 11/08/19 SR: 2,01 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,76 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 1,53 % 2,90 %
Rendement sur 1 an 1,54 % 4,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 1,85 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,31 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
;