Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
204,60 EUR 10-08-22
Actions - Japon Politique d'investissement
2,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-07-22) 3,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,79 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,22 %
Industries et services divers 25,62 %
Haute technologie 17,07 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Secteur financier 5,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Opérateurs télécom 2,46 %
Pays Poids
Japon 100,21 %
Inde 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,21 %
EUR - Euro 0,12 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,46 %
RICOH CO LTD ORD 2,43 %
KADOKAWA CORP ORD 2,41 %
FUJITSU LTD ORD 2,37 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,29 %
EARTH CORP ORD 2,28 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 2,28 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,22 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,21 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,21 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 3,94 %
Rendement sur 3 mois 3,75 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -2,83 % -2,99 %
Rendement sur 1 an -3,52 % -5,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,17 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,33 % 8,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,03 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,99