Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
180,55 EUR 17-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-11
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 2,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,70 %
Industries et services divers 25,76 %
Haute technologie 11,97 %
Santé et pharmacie 7,61 %
Secteur financier 7,04 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
Japon 100,23 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,23 %
EUR - Euro 0,50 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EARTH ORD 2,72 %
CASIO COMPUTER ORD 2,47 %
AJINOMOTO ORD 2,41 %
DAISEKI ORD 2,39 %
TOAGOSEI ORD 2,27 %
KURITA WATER ORD 2,23 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,16 %
TAKEDA PHARM ORD 2,14 %
NTT ORD 2,13 %
FUJITSU ORD 1,98 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,13 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois -0,30 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 25,75 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -1,54 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,42