Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
196,75 EUR 19/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
12,11 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 3,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,60 %
Industries et services divers 23,14 %
Haute technologie 13,64 %
Secteur financier 8,06 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
Japon 99,53 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,56 %
EUR - Euro 0,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 2,99 %
NTT ORD 2,92 %
EARTH ORD 2,89 %
DAISEKI ORD 2,78 %
TAKEDA PHARM ORD 2,78 %
RICOH ORD 2,67 %
KURITA WATER ORD 2,66 %
TOAGOSEI ORD 2,61 %
SANRIO ORD 2,49 %
Kddi Ord 2,46 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,88 % 5,20 %
Rendement sur 3 mois 15,00 % 12,73 %
Rendement sur 6 mois 15,46 % 12,80 %
Rendement sur 1 an 12,11 % 14,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 7,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,90 % 10,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,22
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