Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
155,41 EUR 6/04/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
-13,20 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/03/2020) 2,400 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 2,33 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,00 %
Industries et services divers 26,65 %
Haute technologie 10,77 %
Santé et pharmacie 8,62 %
Secteur financier 6,42 %
Opérateurs télécom 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
Japon 100,50 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,50 %
EUR - Euro 0,38 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 2,94 %
TAKEDA PHARM ORD 2,75 %
FUJITSU ORD 2,73 %
RICOH ORD 2,51 %
EARTH ORD 2,46 %
DAISEKI ORD 2,46 %
TOAGOSEI ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,36 %
HONDA MOTOR ORD 2,29 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,16 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,47 % -4,15 %
Rendement sur 3 mois -20,18 % -15,43 %
Rendement sur 6 mois -15,36 % -11,49 %
Rendement sur 1 an -13,20 % -7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,93 % 0,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,76 % 1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,94 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -