Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR

LU0557866588
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171,90 EUR 22/08/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,09 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557866588
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/07/2019) 3,370 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,72 %
Industries et services divers 22,90 %
Haute technologie 13,78 %
Secteur financier 8,14 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Japon 99,21 %
États-Unis 0,02 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,22 %
EUR - Euro 0,53 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,10 %
TAKEDA PHARM ORD 2,95 %
RICOH ORD 2,95 %
FUJITSU ORD 2,84 %
DAISEKI ORD 2,63 %
Kddi Ord 2,55 %
TOAGOSEI ORD 2,55 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,47 %
EARTH ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,38 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,27 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % 0,42 %
Rendement sur 1 an -7,09 % -1,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,18 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,25 % 8,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,26
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