Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Distribution)

LU0557867800
121,05 EUR 24-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557867800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 0,330 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,82 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,70 %
Industries et services divers 25,76 %
Haute technologie 11,97 %
Santé et pharmacie 7,61 %
Secteur financier 7,04 %
Opérateurs télécom 5,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Services aux collectivités 0,98 %
Pays Poids
Japon 100,23 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,23 %
EUR - Euro 0,50 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EARTH ORD 2,72 %
CASIO COMPUTER ORD 2,47 %
AJINOMOTO ORD 2,41 %
DAISEKI ORD 2,39 %
TOAGOSEI ORD 2,27 %
KURITA WATER ORD 2,23 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,16 %
TAKEDA PHARM ORD 2,14 %
NTT ORD 2,13 %
FUJITSU ORD 1,98 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,49 % 2,73 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 1,33 %
Rendement sur 6 mois 22,32 % 21,04 %
Rendement sur 1 an -2,90 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,40