Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Distribution)

LU0557867800
130,71 EUR 29-09-22
Actions - Japon Politique d'investissement
1,49 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557867800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-22) 0,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 20-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,72 %
Industries et services divers 26,56 %
Haute technologie 16,93 %
Santé et pharmacie 7,29 %
Secteur financier 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Opérateurs télécom 2,35 %
Pays Poids
Japon 100,61 %
Inde 0,02 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,61 %
EUR - Euro 0,30 %
INR - Roupie indienne 0,02 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KADOKAWA CORP ORD 2,59 %
FUJITSU LTD ORD 2,52 %
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
RICOH CO LTD ORD 2,38 %
SAKATA SEED CORP ORD 2,36 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,35 %
SEGA SAMMY HOLDINGS INC ORD 2,35 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,32 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC ORD 2,31 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,30 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,40 % -5,32 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,12 %
Rendement sur 6 mois -5,99 % -8,13 %
Rendement sur 1 an -11,91 % -15,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 2,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,21 %
Volatilité du benchmark 13,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,97