Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Distribution)

LU0557867800
135,55 EUR 19-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557867800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-12-20) 0,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,86 %
Industries et services divers 23,42 %
Haute technologie 15,76 %
Secteur financier 6,73 %
Santé et pharmacie 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Opérateurs télécom 3,58 %
Services aux collectivités 0,72 %
Pays Poids
Japon 99,14 %
États-Unis 0,03 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,14 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KURITA WATER ORD 2,38 %
KADOKAWA ORD 2,30 %
TOAGOSEI ORD 2,27 %
AJINOMOTO ORD 2,26 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,21 %
EARTH ORD 2,16 %
DAISEKI ORD 2,13 %
CASIO COMPUTER ORD 2,10 %
NTT ORD 2,02 %
TAKEDA PHARM ORD 1,97 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 11,37 % 11,96 %
Rendement sur 6 mois 15,50 % 15,90 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 7,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,91 % 8,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,31