Amundi Funds Japan Equity Value - A EUR (Distribution)

LU0557867800
142,18 EUR 14-04-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0557867800
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-02-15
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-03-21) 0,340 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,42 EUR
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Liquidités 1,65 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,75 %
Industries et services divers 23,96 %
Haute technologie 16,75 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Secteur financier 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Opérateurs télécom 4,13 %
Services aux collectivités 0,70 %
Pays Poids
Japon 99,18 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,18 %
EUR - Euro 0,42 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,48 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,27 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,26 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,26 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,21 %
KADOKAWA CORP ORD 2,21 %
EARTH CORP ORD 2,17 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,13 %
KDDI CORP ORD 2,12 %
SCREEN HOLDINGS CO LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois 4,08 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 15,93 % 12,70 %
Rendement sur 1 an 29,92 % 25,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,79 % 8,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,79