Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
12.900,00 JPY 27-11-20
Actions - Japon Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-10-20) 24,710 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,92 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,85 %
Industries et services divers 23,73 %
Haute technologie 12,77 %
Santé et pharmacie 7,24 %
Secteur financier 7,06 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Services aux collectivités 0,87 %
Pays Poids
Japon 99,30 %
États-Unis 0,19 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,30 %
EUR - Euro 0,51 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO ORD 2,50 %
KADOKAWA ORD 2,45 %
CASIO COMPUTER ORD 2,38 %
KURITA WATER ORD 2,32 %
EARTH ORD 2,15 %
TAKEDA PHARM ORD 2,15 %
DAISEKI ORD 2,09 %
TOAGOSEI ORD 2,08 %
MIZUHO FINANCIAL ORD 2,05 %
NTT ORD 2,00 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,06 % 9,64 %
Rendement sur 3 mois 12,74 % 11,88 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % 11,11 %
Rendement sur 1 an -0,29 % 4,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 5,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,86 %
Volatilité du benchmark 12,07 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,94