Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
14.288,00 JPY 16-05-22
Actions - Japon Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28-04-22) 25,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,95 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 39,52 %
Industries et services divers 21,90 %
Haute technologie 18,51 %
Santé et pharmacie 6,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Secteur financier 4,26 %
Pays Poids
Japon 100,52 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,52 %
EUR - Euro 0,30 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KADOKAWA CORP ORD 2,68 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,59 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,34 %
KDDI CORP ORD 2,28 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,23 %
RICOH CO LTD ORD 2,20 %
EARTH CORP ORD 2,17 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,06 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,05 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,04 %

Performance en EUR (16-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % -0,89 %
Rendement sur 3 mois -5,68 % -5,93 %
Rendement sur 6 mois -9,88 % -13,58 %
Rendement sur 1 an 0,56 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,31 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 8,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 12,32 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,33