Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
13.948,00 JPY 25-02-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29-01-21) 27,490 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,02 %
Industries et services divers 23,50 %
Haute technologie 16,99 %
Santé et pharmacie 6,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,39 %
Secteur financier 4,64 %
Opérateurs télécom 4,18 %
Services aux collectivités 0,81 %
Pays Poids
Japon 99,36 %
Inde 0,01 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,36 %
EUR - Euro 0,55 %
INR - Roupie indienne 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO ORD 2,39 %
KADOKAWA ORD 2,30 %
SCREEN HOLDINGS ORD 2,30 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,29 %
KURITA WATER ORD 2,22 %
CASIO COMPUTER ORD 2,20 %
DAISEKI ORD 2,14 %
EARTH ORD 2,12 %
Kddi Ord 2,11 %
TOAGOSEI ORD 2,10 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois 16,14 % 15,93 %
Rendement sur 1 an 10,32 % 12,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 8,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,55 %
Volatilité du benchmark 11,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,19