Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
11.705,00 JPY 17/10/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2006
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/09/2019) 27,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,36 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,22 %
Industries et services divers 23,04 %
Haute technologie 14,14 %
Secteur financier 8,02 %
Santé et pharmacie 7,48 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,00 %
Services aux collectivités 1,83 %
Pays Poids
Japon 99,99 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,99 %
EUR - Euro 0,61 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,04 %
FUJITSU ORD 2,99 %
RICOH ORD 2,84 %
TAKEDA PHARM ORD 2,84 %
EARTH ORD 2,81 %
DAISEKI ORD 2,75 %
KURITA WATER ORD 2,68 %
Kddi Ord 2,60 %
SANRIO ORD 2,55 %
EAST JAPAN RY ORD 2,38 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 5,65 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 11,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 9,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,29 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,91
;