Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
15.497,00 JPY 15-09-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-21) 27,920 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,43 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,37 %
Industries et services divers 24,39 %
Haute technologie 19,91 %
Secteur financier 4,88 %
Santé et pharmacie 4,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,46 %
Opérateurs télécom 4,02 %
Pays Poids
Japon 99,77 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,77 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO CO INC ORD 2,35 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,28 %
RICOH CO LTD ORD 2,28 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,27 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,26 %
EARTH CORP ORD 2,21 %
KADOKAWA CORP ORD 2,21 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,15 %
KDDI CORP ORD 2,12 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,90 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,39 % 7,59 %
Rendement sur 3 mois 8,40 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 7,60 % 8,15 %
Rendement sur 1 an 27,72 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 9,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 11,86 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,50