Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
14.049,00 JPY 14-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-06
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 27,500 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,65 %
Industries et services divers 24,17 %
Haute technologie 16,94 %
Santé et pharmacie 6,96 %
Secteur financier 4,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,52 %
Opérateurs télécom 3,96 %
Pays Poids
Japon 99,49 %
États-Unis 0,01 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,49 %
EUR - Euro 0,28 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DAISEKI CO LTD ORD 2,35 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
KADOKAWA CORP ORD 2,26 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,26 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,25 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,22 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,20 %
EARTH CORP ORD 2,20 %
KDDI CORP ORD 2,03 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,93 %

Performance en EUR (14-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,17 % -5,06 %
Rendement sur 3 mois -3,73 % -6,75 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 3,33 %
Rendement sur 1 an 17,75 % 15,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 3,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,20