Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY

LU0248702192
12.501,00 JPY 4/12/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
11,96 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702192
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2006
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/11/2019) 29,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,16 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,60 %
Industries et services divers 23,14 %
Haute technologie 13,64 %
Secteur financier 8,06 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Opérateurs télécom 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,24 %
Services aux collectivités 1,76 %
Pays Poids
Japon 99,53 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,56 %
EUR - Euro 0,54 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 2,99 %
NTT ORD 2,92 %
EARTH ORD 2,89 %
DAISEKI ORD 2,78 %
TAKEDA PHARM ORD 2,78 %
RICOH ORD 2,67 %
KURITA WATER ORD 2,66 %
TOAGOSEI ORD 2,61 %
SANRIO ORD 2,49 %
Kddi Ord 2,46 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,94 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 12,98 % 10,81 %
Rendement sur 6 mois 18,71 % 15,97 %
Rendement sur 1 an 11,96 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,15 % 7,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,36 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,32 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,82
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