Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
25.069,00 JPY 21-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
4,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 4,860 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 33,05 JPY
Date du dernier dividende 14-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,90 %
Industries et services divers 24,48 %
Haute technologie 19,23 %
Santé et pharmacie 5,77 %
Secteur financier 4,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Opérateurs télécom 4,03 %
Pays Poids
Japon 99,79 %
États-Unis 0,02 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,79 %
EUR - Euro 0,23 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO CO INC ORD 2,67 %
KADOKAWA CORP ORD 2,39 %
RICOH CO LTD ORD 2,35 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,33 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,27 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,16 %
EARTH CORP ORD 2,16 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,16 %
KDDI CORP ORD 2,09 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,95 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,40 % -6,28 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,17 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 18,51 % 15,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,13 % 7,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,38 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,43 % 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,70
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