Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
19.803,00 JPY 21-10-20
Actions - Japon Politique d'investissement
4,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-20) 4,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 65,67 JPY
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,28 %
Industries et services divers 23,12 %
Haute technologie 12,66 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Secteur financier 6,80 %
Opérateurs télécom 5,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,13 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
Japon 98,42 %
Tchèquie 0,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,42 %
EUR - Euro 0,56 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO ORD 2,73 %
KADOKAWA ORD 2,27 %
KURITA WATER ORD 2,24 %
TAKEDA PHARM ORD 2,22 %
NTT ORD 2,21 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,19 %
TOAGOSEI ORD 2,17 %
CASIO COMPUTER ORD 2,17 %
EARTH ORD 2,16 %
KAO ORD 2,05 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 3,50 %
Rendement sur 6 mois 12,34 % 10,72 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 1,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,84 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,10 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,67 %
Volatilité du benchmark 12,86 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -