Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
21.238,00 JPY 20/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
15,36 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/12/2019) 5,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 47,83 JPY
Date du dernier dividende 24/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,63 %
Industries et services divers 23,03 %
Haute technologie 12,08 %
Santé et pharmacie 9,38 %
Secteur financier 8,04 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,47 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
Japon 99,44 %
États-Unis 0,04 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,55 %
EUR - Euro 0,56 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAKEDA PHARM ORD 3,19 %
FUJITSU ORD 3,03 %
NTT ORD 2,98 %
RICOH ORD 2,94 %
DAISEKI ORD 2,67 %
EARTH ORD 2,65 %
SANRIO ORD 2,64 %
TOAGOSEI ORD 2,55 %
KURITA WATER ORD 2,55 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,28 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 7,88 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois 15,12 % 11,74 %
Rendement sur 1 an 15,36 % 17,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,53 % 7,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,79 % 9,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,20 % 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,31 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,37
;