Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
23.842,00 JPY 29-07-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-06-21) 4,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 65,67 JPY
Date du dernier dividende 22-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,32 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,24 %
Industries et services divers 24,02 %
Haute technologie 17,24 %
Santé et pharmacie 6,90 %
Secteur financier 4,68 %
Opérateurs télécom 4,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Pays Poids
Japon 98,79 %
États-Unis 0,13 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 98,79 %
EUR - Euro 0,41 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AJINOMOTO CO INC ORD 2,46 %
KADOKAWA CORP ORD 2,39 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
KDDI CORP ORD 2,27 %
DAISEKI CO LTD ORD 2,23 %
EARTH CORP ORD 2,21 %
CASIO COMPUTER CO LTD ORD 2,11 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,04 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,90 %
JAPAN STEEL WORKS LTD ORD 1,85 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,67 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 23,90 % 20,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,20 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,57 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 9,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,67 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,67