Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
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18.240,00 JPY 22/07/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-7,50 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (28/06/2019) 5,090 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,61 %
Liquidités 2,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,22 %
Industries et services divers 23,54 %
Haute technologie 13,80 %
Secteur financier 8,37 %
Santé et pharmacie 5,95 %
Opérateurs télécom 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,35 %
Services aux collectivités 1,71 %
Pays Poids
Japon 99,45 %
États-Unis 0,00 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,45 %
EUR - Euro 0,37 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,04 %
RICOH ORD 2,92 %
EARTH ORD 2,89 %
TAKEDA PHARM ORD 2,86 %
FUJITSU ORD 2,81 %
TOAGOSEI ORD 2,77 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,69 %
DAISEKI ORD 2,67 %
Kddi Ord 2,62 %
KURITA WATER ORD 2,58 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 4,06 %
Rendement sur 1 an -7,50 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 6,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 8,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 8,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,16 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,23