Amundi Funds Japan Equity Value - A JPY (Distribution)

LU0248702275
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19.262,00 JPY 19/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-2,10 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0248702275
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 5,220 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 20,35 JPY
Date du dernier dividende 25/09/2012

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,31 %
Liquidités 1,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,72 %
Industries et services divers 22,90 %
Haute technologie 13,78 %
Secteur financier 8,14 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Opérateurs télécom 5,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Services aux collectivités 1,59 %
Pays Poids
Japon 99,21 %
États-Unis 0,02 %
Tchèquie 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,90 %
EUR - Euro 0,44 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NTT ORD 3,10 %
RICOH ORD 2,95 %
TAKEDA PHARM ORD 2,95 %
FUJITSU ORD 2,84 %
DAISEKI ORD 2,63 %
TOAGOSEI ORD 2,55 %
Kddi Ord 2,55 %
COCA-COLA B J HD ORD 2,47 %
EARTH ORD 2,44 %
KURITA WATER ORD 2,38 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,33 % 6,98 %
Rendement sur 3 mois 6,94 % 5,93 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 7,57 %
Rendement sur 1 an -2,10 % 1,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 7,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 9,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 9,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,45
;