Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
53,99 USD 24-09-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1880401523
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-19
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-20) 25,850 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,56 %
Actions 1,03 %
Liquidités -2,65 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,71 %
Services aux collectivités 7,36 %
Biens de consommation 2,42 %
Haute technologie 1,90 %
Distribution 1,32 %
Alimentation et boissons 1,25 %
Industries et services divers 1,11 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 94,27 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Canada 0,86 %
Îsles Caïmans 0,77 %
Suisse 0,74 %
France 0,73 %
Irlande 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TBIP USA 27/08/20 9,17 %
TBIP USA 11/08/20 2,04 %
TBIP USA 18/08/20 2,04 %
FNCL 2 9/20 1,98 %
TII 1% 02/49 1,86 %
TII 1% 02/48 1,69 %
FNCL 3 9/20 1,04 %
BAC Var 10/30 Mtn 0,87 %
FNCL 2.5 8/20 0,80 %
CC IM Cl OTC JPMUS Iceus (USD) 0,70 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -2,19 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % -1,95 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,92 %
Rendement annuel sur 3 ans - 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,89 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -