Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
46,75 USD 30-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1880401523
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-19
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-22) 22,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,34 %
Actions 1,64 %
Liquidités -10,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 15,11 %
Secteur financier 14,10 %
Services aux collectivités 3,22 %
Pays Poids
États-Unis 56,40 %
Îsles Caïmans 3,94 %
Grande-Bretagne 2,20 %
Pays-Bas 1,71 %
Italie 1,34 %
France 0,96 %
Canada 0,75 %
Japon 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,19 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TSY 2.5% 03/27 7,38 %
FNCL 5 9/22 3,36 %
IBRD 0.75% 03/25 2,60 %
FNCL 2.5 9/22 2,43 %
EIB 0.375% 03/26 2,17 %
FNCL 4.5 9/22 1,80 %
WFC 7.5% Perp L 1,43 %
Rabobk 3.75% 21/07/26 USD 0,87 %
FN MA4473 0,73 %
G2SF 2.5 9/22 0,72 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,21 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 4,09 %
Rendement sur 1 an 0,37 % 2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,69 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -