Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
54,05 USD 22-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1880401523
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-19
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 26,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,09 %
Actions 1,06 %
Liquidités -1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,71 %
Services aux collectivités 7,36 %
Biens de consommation 2,42 %
Haute technologie 1,90 %
Distribution 1,32 %
Alimentation et boissons 1,25 %
Industries et services divers 1,11 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 88,12 %
Îsles Caïmans 2,03 %
Belgique 1,02 %
Canada 0,80 %
Grande-Bretagne 0,73 %
Suisse 0,64 %
France 0,62 %
Danemark 0,52 %
Japon 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,02 %
EUR - Euro 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TBIP USA 22/09/20 8,18 %
TBIP USA 08/09/20 2,86 %
FNCL 2 9/20 2,09 %
TII 1% 02/49 1,83 %
TII 1% 02/48 1,67 %
FNCL 2.5 9/20 1,07 %
FNCL 4 9/20 1,03 %
BAC Var 10/30 Mtn 0,87 %
FNCI1.5 10/20 0,81 %
FNCL 4.5 9/20 0,70 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % -6,97 %
Rendement sur 1 an -0,41 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -