Amundi Funds Pioneer US Bond - A USD

LU1880401523
54,10 USD 20-01-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1880401523
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-06-19
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-21) 28,300 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,33 %
Actions 1,55 %
Liquidités -22,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 62,71 %
Services aux collectivités 7,36 %
Biens de consommation 2,42 %
Haute technologie 1,90 %
Distribution 1,32 %
Alimentation et boissons 1,25 %
Industries et services divers 1,11 %
Opérateurs télécom 0,32 %
Pays Poids
États-Unis 88,12 %
Îsles Caïmans 2,03 %
Belgique 1,02 %
Canada 0,80 %
Grande-Bretagne 0,73 %
Suisse 0,64 %
France 0,62 %
Danemark 0,52 %
Japon 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,48 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro -0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 2.5 12/21 8,53 %
FNCL 4.5 12/21 4,97 %
TBIP USA 16/12/21 4,86 %
TBIP USA 09/12/21 4,86 %
TBIP USA 04/01/22 4,62 %
TBIP USA 06/01/22 4,38 %
US TSY 3% 02/49 2,97 %
FNCL 4 12/21 2,91 %
FNCL 3 12/21 2,68 %
FNCL 3.5 12/21 2,66 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,34 % -2,53 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 0,79 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 3,84 %
Rendement annuel sur 3 ans - 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -