Amundi Funds Sbi Fm Equity India - AU

LU0236501697
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240,02 USD 14/08/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
4,44 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2018) 35,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,00 %
Volatilité du benchmark 19,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 16,78

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 4,89 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 7,24 %
Rendement sur 1 an 4,44 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,40 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,80 % 16,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 7,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,79 %
Biens de consommation 18,39 %
Industries et services divers 15,76 %
Haute technologie 12,69 %
Pétrole et gaz 8,91 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Santé et pharmacie 1,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,89 %
Services aux collectivités 0,43 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 97,41 %
USD - Dollar américain 3,31 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,50 %
INFOSYS LTD ORD 7,41 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,79 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,34 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,76 %
ITC LTD ORD 3,55 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,38 %
INR CASH 3,37 %
AXIS BANK LTD ORD 3,14 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,13 %
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