Amundi Funds Sbi Fm Equity India - AU LU0236501697

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235,82 USD 17/08/2017
Actions - Inde Politique d'investissement
14,47 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/07/2017) 44,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,81 %
Volatilité du benchmark 20,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 16,05

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 1,14 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 6,49 %
Rendement sur 1 an 14,47 % 15,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,23 % 11,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,46 % 11,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 6,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,58 %
Liquidités 3,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,09 %
Industries et services divers 23,13 %
Biens de consommation 17,28 %
Haute technologie 7,42 %
Pétrole et gaz 6,26 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Services aux collectivités 1,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,32 %
Pays Poids
Inde 100,56 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 98,53 %
USD - Dollar américain 1,91 %
EUR - Euro 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 8,89 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,04 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,05 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,66 %
ICICI BANK LTD ORD 3,10 %
INR CASH 3,09 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 2,93 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,90 %
INFOSYS LTD ORD 2,75 %
INDUSIND BANK LTD ORD 2,37 %
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