Amundi Funds Sbi Fm Equity India - AU

LU0236501697
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221,23 USD 12/12/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-6,88 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (30/11/2018) 32,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,89 %
Industries et services divers 21,25 %
Haute technologie 15,08 %
Services aux collectivités 11,07 %
Biens de consommation 5,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,58 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Pays Poids
Inde 93,93 %
États-Unis 6,74 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 93,93 %
USD - Dollar américain 6,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INFOSYS ORD 8,95 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,14 %
HDFC BANK ORD 6,94 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 6,13 %
AXIS BANK ORD 4,77 %
INR CASH 4,55 %
ITC ORD 3,76 %
DIVIS LABORATORIES ORD 3,50 %
ICICI BANK ORD 3,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,38 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 2,71 %
Rendement sur 3 mois -0,61 % -1,66 %
Rendement sur 6 mois -5,46 % -3,02 %
Rendement sur 1 an -6,88 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,70 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,15 % 13,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,50 % 11,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,68 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 15,74
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