Amundi Funds Sbi Fm Equity India - AU

LU0236501697
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222,75 USD 19/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0236501697
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 31,140 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,04 %
Liquidités 4,41 %
Pays Poids
Inde 95,51 %
États-Unis 5,23 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 95,51 %
USD - Dollar américain 5,23 %
EUR - Euro 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,22 %
HDFC BANK ORD 7,55 %
INFOSYS ORD 7,43 %
AXIS BANK ORD 4,98 %
ITC ORD 3,70 %
ICICI BANK ORD 3,48 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,28 %
SHREE CEMENT ORD 3,28 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,17 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,15 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -2,39 %
Rendement sur 3 mois 1,87 % 0,69 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % -9,13 %
Rendement sur 1 an -1,37 % 0,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,88 % 12,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,55 % 13,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,37 % 12,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 15,40
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