Amundi Funds Sbi Fm Equity India Select - AE

LU0755947396
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172,27 EUR 18/02/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
-4,02 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755947396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2019) 10,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Pays Poids
Inde 99,91 %
États-Unis 0,30 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 99,91 %
USD - Dollar américain 0,30 %
EUR - Euro -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,46 %
ICICI BANK ORD 6,75 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 5,19 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,17 %
INFOSYS ORD 4,92 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,92 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,66 %
AXIS BANK ORD 4,34 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,19 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,21 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,55 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois -7,91 % -9,21 %
Rendement sur 1 an -4,02 % -2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,95 % 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,71 % 13,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,36 % 12,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,28 %
Volatilité du benchmark 19,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 14,19
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