Amundi Funds Sbi Fm Equity India Select - AE

LU0755947396
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160,40 EUR 17/10/2018
Actions - Inde Politique d'investissement
-12,09 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755947396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (28/09/2018) 9,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,95 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,09 %
Industries et services divers 16,42 %
Services aux collectivités 9,71 %
Biens de consommation 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,62 %
Haute technologie 4,95 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Pays Poids
Inde 102,24 %
États-Unis 0,17 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 102,24 %
USD - Dollar américain 0,17 %
EUR - Euro -1,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,46 %
ICICI BANK ORD 6,41 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,78 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,12 %
INFOSYS ORD 4,95 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,58 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,16 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,03 %
AXIS BANK ORD 3,68 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,60 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,72 % -7,17 %
Rendement sur 3 mois -11,00 % -9,84 %
Rendement sur 6 mois -9,06 % -6,32 %
Rendement sur 1 an -12,09 % -8,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,60 % 3,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,65 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 18,05 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 14,31
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