Amundi Funds Sbi Fm Equity India Select - AE

LU0755947396
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194,79 EUR 16/04/2019
Actions - Inde Politique d'investissement
10,24 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0755947396
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/02/2006
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (29/03/2019) 11,010 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,30 %
Biens de consommation 15,02 %
Industries et services divers 13,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,26 %
Services aux collectivités 8,52 %
Haute technologie 5,90 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
Inde 100,20 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,20 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dollar américain -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK ORD 8,91 %
ICICI BANK ORD 7,06 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 6,11 %
INFOSYS ORD 5,90 %
AXIS BANK ORD 5,35 %
COLGATE PALMOLIVE INDIA ORD 4,73 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,60 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,51 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,10 %
MARUTI SUZUKI INDIA ORD 3,16 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 2,56 %
Rendement sur 3 mois 7,43 % 9,96 %
Rendement sur 6 mois 21,44 % 21,00 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 12,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 12,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,96 % 13,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,21 % 11,71 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 18,50 %
Volatilité du benchmark 18,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 13,53
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