Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
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156,36 EUR 21/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,73 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 5,240 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,29 %
Liquidités -4,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,67 %
EUR - Euro -0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,82 %
FGLMC 4 N JAN TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,34 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,35 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,58 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,18 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,10 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 3,31 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 6,77 % 8,86 %
Rendement sur 1 an 11,73 % 13,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,63 % 4,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 9,04
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