Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
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161,10 EUR 20/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,86 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/04/2019) 5,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 108,14 %
Liquidités -7,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,55 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollar australien -0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,17 %
FGLMC 4 N APR TBA 3,77 %
FNCL 4 N APR TBA 2,92 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,04 %
FGLMC 3.5 N APR TBA 1,73 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,60 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,25 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,17 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,10 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,08 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 4,04 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 7,14 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 11,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,29 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 4,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 10,05
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