Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
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139,48 EUR 18/04/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,38 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2018) 4,910 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois -2,22 % -2,06 %
Rendement sur 6 mois -5,65 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -13,38 % -14,63 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,63 % -4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,02 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,52 %
Liquidités -12,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 116,44 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -15,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,72 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,55 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,80 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,24 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,66 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,46 %
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