Amundi Funds US Aggregate - AE LU0568617343

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149,08 EUR 20/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,91 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 62,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,29

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -3,58 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -5,91 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,99 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,27 %
Liquidités -12,70 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FANNIE MAE TBA 13,41 %
FREDDIE MAC TBA 3,02 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 2,68 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,16 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,12 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,93 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,80 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,71 %
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