Amundi Funds US Aggregate - AE

LU0568617343
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138,48 EUR 16/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-13,38 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 57,290 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,30

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,92 % -2,47 %
Rendement sur 3 mois -6,91 % -6,95 %
Rendement sur 6 mois -7,00 % -7,63 %
Rendement sur 1 an -13,38 % -14,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,62 % -2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,34 % 4,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,43 %
Liquidités -16,55 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,44 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 4,17 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,76 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,68 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,66 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,42 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,33 %
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