Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
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112,30 EUR 14/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,62 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 11,310 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,36
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,99

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 2,84 %
Rendement sur 3 mois 0,57 % 5,27 %
Rendement sur 6 mois -1,17 % 10,65 %
Rendement sur 1 an -3,62 % 1,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,12 % 5,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,32 %
Liquidités -15,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,43 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2020 2,79 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,68 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,94 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,72 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,56 %
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