Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
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113,50 EUR 20/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,65 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 6,790 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,84 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,03

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois -2,42 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -6,95 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -15,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % -2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 116,43 %
Liquidités -16,55 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 104,44 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 11,65 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 4,17 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,76 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,68 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,66 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,42 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,33 %
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