Amundi Funds US Aggregate - AHE LU0568617699

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116,22 EUR 20/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,27 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 6,820 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,80 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,78 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,33

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % -4,02 %
Rendement sur 1 an 2,27 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,12 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 112,27 %
Liquidités -12,70 %
Pays Poids
États-Unis 90,12 %
Grande-Bretagne 1,88 %
Pays-Bas 0,69 %
Îsles Caïmans 0,64 %
Irlande 0,46 %
Luxembourg 0,45 %
Mexique 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FANNIE MAE TBA 13,41 %
FREDDIE MAC TBA 3,02 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 2,68 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,16 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,12 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,93 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2022 1,80 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 1,71 %
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