Amundi Funds US Aggregate - AHE

LU0568617699
Alertes
Ajouter au portefeuille
111,08 EUR 16/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617699
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/02/2004
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 11,110 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,82 %
Liquidités -5,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,63 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,77 %
FGLMC 4 N DEC TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,31 %
FNCL 4 N DEC TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,36 %
FGLMC 3.5 N DEC TBA 1,58 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,44 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,19 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,11 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 4,35 %
Rendement sur 1 an -3,87 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % -0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,39
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,57
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-funds-us-aggregate-ahe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer