Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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123,96 USD 23/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,62 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 28,380 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 107,78 %
Liquidités -7,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
EUR - Euro -0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,16 %
FGLMC 4 N MAR TBA 3,83 %
FNCL 4 N MAR TBA 2,96 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,99 %
FGLMC 3.5 N MAR TBA 1,74 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,28 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,19 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,16 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 1,11 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,08 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 3,03 %
Rendement sur 6 mois 6,15 % 6,37 %
Rendement sur 1 an 13,62 % 14,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,33 % 1,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,31 % 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 9,97
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