Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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118,76 USD 15/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-0,62 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 28,060 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 109,53 %
Liquidités -8,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,79 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 4 N SEP TBA 4,73 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,24 %
FGLMC 4 N SEP TBA 2,92 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 2,78 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,51 %
FGLMC 3.5 N SEP TBA 2,44 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,02 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,97 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 1,62 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,45 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 6,20 %
Rendement sur 1 an -0,62 % -0,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,54 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,92 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,36 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,73
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