Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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119,39 USD 12/12/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 27,640 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 110,49 %
Liquidités -8,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,15 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 4,81 %
FNCL 4 N NOV TBA 3,35 %
FGLMC 4 N NOV TBA 3,31 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,87 %
FGLMC 3.5 N NOV TBA 2,19 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,10 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,83 %
US TREASURY 2.00% 07/31/22 SR:N-2022 1,60 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,42 %
DRIVE 15A D SUB SEQ FIX 1,16 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 2,48 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,81 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,30
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