Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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121,75 USD 15/02/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,92 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 26,980 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 105,29 %
Liquidités -4,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,67 %
EUR - Euro -0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 3,82 %
FGLMC 4 N JAN TBA 3,49 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 3,34 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,70 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,35 %
FGLMC 3.5 N JAN TBA 1,58 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,50 %
G2SF BC4803 3.500 09/20/47 1,49 %
FGLMC G60080 3.500 06/01/45 1,18 %
FGLMC G07924 3.500 01/01/45 1,10 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 3,39 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 3,17 %
Rendement sur 1 an 11,92 % 13,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,26 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,01 % 5,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,03 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,19
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