Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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120,05 USD 13/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 28,360 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,08

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,07 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 6,13 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 10,83 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 115,32 %
Liquidités -15,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,69 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,43 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2020 2,79 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,68 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,94 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,72 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,56 %
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