Amundi Funds US Aggregate - AU

LU0568617186
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119,12 USD 20/06/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,45 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568617186
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/06/2011
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 28,680 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,68

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 6,41 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % 1,22 %
Rendement sur 1 an -1,45 % -5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 0,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,07 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,59 % 6,12 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 113,44 %
Liquidités -12,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,70 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 7,87 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 6,87 %
US TREASURY 2.000% 31-JUL-2022 2,37 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,87 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,72 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 1,53 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,52 %
US TREASURY 2.250% 15-AUG-2027 1,38 %
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