Amundi Funds US Corporate Bond - A EUR Hedged

LU1162498122
106,71 EUR 21/10/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
9,28 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1162498122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2017
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 0,020 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,04 %
Liquidités 4,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,09 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 4,65 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,32 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 1,30 %
AMER WATER CAP 3.45% 06/01/29 SR: 1,28 %
MUFG 3.19% 07/18/29 SR: 1,28 %
BOEING 3.90% 05/01/49 SR: 1,24 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,24 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,20 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,19 %
BNP 4.38% 03/01/33 SR:2940 1,12 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 8,22 %
Rendement sur 1 an 9,28 % 17,56 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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