Amundi Funds US Corporate Bond - A EUR Hedged

LU1162498122
108,78 EUR 23/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,38 % Rendement sur 1 an
1,15 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1162498122
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2017
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 0,120 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,10 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,44 %
BOFAML 2.88% 10/22/30 SR:N 1,73 %
MORGAN STANLEY 4.43% 01/23/30 SR: 1,32 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,31 %
MUFG 3.19% 07/18/29 SR: 1,30 %
AMER WATER CAP 3.45% 06/01/29 SR: 1,29 %
VERIZON 5.25% 03/16/37 SR: 1,24 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,23 %
BOEING 3.90% 05/01/49 SR: 1,23 %
GOLDMAN SACHS 3.81% 04/23/29 SR: 1,20 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 11,38 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -