Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD (Distribution)

LU0568602741
246,08 USD 17-06-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,64 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568602741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-05-21) 0,740 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 2,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,65 %
Industries et services divers 22,21 %
Biens de consommation 21,19 %
Services aux collectivités 8,90 %
Santé et pharmacie 7,74 %
Haute technologie 7,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Pays Poids
États-Unis 88,45 %
Irlande 4,27 %
Suisse 2,33 %
Chine 1,74 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,86 %
CHF - Franc suisse 2,33 %
EUR - Euro -0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CARLISLE COMPANIES INC ORD 3,46 %
USD CASH 3,13 %
CBRE GROUP INC ORD 2,94 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 2,76 %
AMDOCS LTD ORD 2,74 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 2,73 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,70 %
BROWN & BROWN INC ORD 2,64 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,64 %
EURONET WORLDWIDE INC ORD 2,37 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,68 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 20,25 % 20,31 %
Rendement sur 1 an 33,77 % 49,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,09 % 12,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,64 % 15,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,62 % 15,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,73 %
Volatilité du benchmark 21,26 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 9,94