Amundi Funds Wells Fargo US Mid Cap - A USD (Distribution)

LU0568602741
221,31 USD 04-03-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
6,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0568602741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (26-02-21) 0,390 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 3,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,04 %
Industries et services divers 20,75 %
Biens de consommation 13,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,82 %
Haute technologie 9,28 %
Services aux collectivités 8,07 %
Santé et pharmacie 7,98 %
Pays Poids
États-Unis 87,75 %
Irlande 4,80 %
Suisse 2,84 %
Chine 1,79 %
Grande-Bretagne 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,61 %
CHF - Franc suisse 2,84 %
EUR - Euro -0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,81 %
CARLISLE COMPANIES ORD 3,21 %
Amdocs ORD 2,87 %
ALCON ORD 2,84 %
CBRE GROUP CL A ORD 2,80 %
ARCH CAPITAL GROUP ORD 2,76 %
EURONET WORLDWIDE ORD 2,72 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,71 %
BROWN & BROWN ORD 2,67 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 2,61 %

Performance en EUR (04-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % -1,71 %
Rendement sur 3 mois 6,87 % 13,15 %
Rendement sur 6 mois 19,79 % 35,27 %
Rendement sur 1 an 4,81 % 29,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,32 % 14,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,17 % 14,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,67 % 14,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,48 %
Volatilité du benchmark 21,23 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 8,02