Amundi Global Emerging Bonds Markit iBOXX UCITS ETF

LU1681041205
118,34 USD 23-09-22 10:01 Euronext Paris
0,0361 USD (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681041205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 159,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,23 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.625% 04-MA 6,70 %
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS 24-FEB-2027 5,99 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.625% 04-OC 5,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 11-JAN-2 5,59 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 26-APR-202 5,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.05% 12-MAR-2 5,47 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 4,65 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 4,05 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 3,98 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 3,79 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 7,67 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 1,69 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -3,05 % 4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,56 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,91 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,58