Amundi Global Emerging Bonds Markit iBOXX UCITS ETF

LU1681041205
140,68 USD 28-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,38 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681041205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-20) 171,780 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,23 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,41 %
Liquidités -0,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 8,34 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 7,88 %
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 7,34 %
SAUDI ARABIA 3.25% 10/26/26 SR:2 6,93 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 6,75 %
RUSSIA 4.88% 09/16/23 SR: 6,49 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 5,78 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 5,60 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 4,07 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 3,91 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -1,45 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 0,19 %
Rendement sur 1 an -6,66 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,38 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark 5,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,96