Amundi Global Emerging Bonds Markit iBOXX UCITS ETF

LU1681041205
147,63 USD 20-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681041205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 147,560 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,23 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,96 %
Liquidités -0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TURKEY 6.00% 03/25/27 SR: 14,85 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 10,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 4,96 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 4,81 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 4,54 %
EGYPT 6.13% 01/31/22 SR:2 4,53 %
DOMINICAN REP 5.88% 01/30/60 SR: 4,20 %
BRAZIL 6.00% 04/07/26 SR: 4,16 %
BRAZIL 5.63% 02/21/47 SR: 4,13 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 3,50 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % 1,39 %
Rendement sur 1 an -7,31 % -2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 4,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,87