Amundi Global Emerging Bonds Markit iBOXX UCITS ETF

LU1681041205
145,38 USD 15-10-21 17:35 Euronext Paris
-0,1117 USD (-0,08 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681041205
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 27-02-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 189,130 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,23 %
Frais courants (TER) 0,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 7,37 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 6,31 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 5,72 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 25-MAR-2027 5,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 11-JAN-2 5,63 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 5,27 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 5,04 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 4,94 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 4,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 3,97 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 2,36 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,16 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,06 % 2,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 4,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,35
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