Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (capitalisation)

LU1589350310
54,16 EUR 26-02-21 12:54 Euronext Paris
-0,415 EUR (-0,76 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1589350310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (29-01-21) 79,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,03 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 25,06 %
Industries et services divers 20,73 %
Biens de consommation 16,72 %
Santé et pharmacie 14,72 %
Services aux collectivités 12,58 %
Secteur financier 6,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Opérateurs télécom 1,13 %
Pays Poids
États-Unis 48,01 %
Allemagne 18,57 %
Espagne 14,86 %
Pays-Bas 14,07 %
Japon 2,52 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Belgique 0,67 %
Finlande 0,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,04 %
USD - Dollar américain 49,01 %
JPY - Yen japonais 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIRBUS ORD 7,27 %
Apple ORD 7,13 %
BAYER N ORD 5,82 %
ALPHABET CL A ORD 5,44 %
REPSOL ORD 5,36 %
FACEBOOK CL A ORD 4,84 %
IBERDROLA ORD 4,55 %
PHILIPS KON ORD 4,39 %
SIEMENS N ORD 4,16 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,30 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -3,80 %
Rendement sur 6 mois 4,85 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -6,84 % -14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,34 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -