Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (capitalisation)

LU1589350310
60,54 EUR 10-05-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1589350310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 73,810 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,77 %
Liquidités -6,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,54 %
Haute technologie 20,65 %
Industries et services divers 16,52 %
Santé et pharmacie 15,92 %
Secteur financier 11,82 %
Services aux collectivités 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,75 %
Opérateurs télécom 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 55,64 %
Japon 17,34 %
Allemagne 10,97 %
Pays-Bas 9,35 %
Espagne 4,41 %
Finlande 1,53 %
Grande-Bretagne 1,28 %
Italie 0,25 %
Luxembourg 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,92 %
EUR - Euro 20,49 %
JPY - Yen japonais 17,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HOME DEPOT INC ORD 7,93 %
ALPHABET INC ORD 6,42 %
BNP PARIBAS SA/OLACTIVE GLOBAL CORE INFRASTRUCTURE 5,25 %
FACEBOOK INC ORD 5,23 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,41 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,93 %
AIRBUS SE ORD 3,81 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,71 %
UNITED RENTALS INC ORD 3,38 %
HULIC CO LTD ORD 3,33 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 8,15 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 13,59 % 11,69 %
Rendement sur 1 an 17,50 % 16,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -