Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (capitalisation)

LU1589350310
64,52 EUR 03-12-21 11:58 Euronext Paris
0,493 EUR (0,77 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1589350310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-17
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-11-21) 89,020 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,28 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,69 %
Haute technologie 24,27 %
Industries et services divers 14,56 %
Secteur financier 9,89 %
Services aux collectivités 8,52 %
Santé et pharmacie 7,72 %
Opérateurs télécom 0,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,00 %
Pays Poids
États-Unis 43,40 %
Pays-Bas 25,80 %
Allemagne 19,42 %
Espagne 3,90 %
Finlande 3,88 %
Luxembourg 3,28 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Belgique 0,64 %
Portugal 0,02 %
Italie 0,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,76 %
USD - Dollar américain 41,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN AG 8,86 %
AIRBUS SE ORD 8,63 %
STELLANTIS NV ORD 8,13 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,41 %
FACEBOOK INC ORD 5,36 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,61 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 4,58 %
EXOR NV ORD 3,83 %
NOKIAN TYRES PLC ORD 3,71 %
TENARIS SA ORD 3,27 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % 0,76 %
Rendement sur 6 mois 4,81 % 7,48 %
Rendement sur 1 an 18,43 % 15,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,84 % 8,29 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -