Amundi Global Infrastructure UCITS ETF (capitalisation)

LU1589350310
68,59 EUR 08-08-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur infrastructure Politique d'investissement
7,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,55 % Frais courants (TER)

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1589350310
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-04-17
Catégorie Actions - Secteur infrastructure
Taille du fonds (29-07-22) 71,930 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,55 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,49 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,05 %
Services aux collectivités 16,06 %
Biens de consommation 15,68 %
Secteur financier 14,98 %
Santé et pharmacie 10,76 %
Industries et services divers 9,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,72 %
Opérateurs télécom 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 65,10 %
Grande-Bretagne 8,68 %
Suisse 6,58 %
Allemagne 5,81 %
Pays-Bas 5,77 %
Espagne 4,26 %
Luxembourg 3,01 %
Finlande 0,99 %
Autriche 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,10 %
EUR - Euro 19,69 %
GBP - Livre sterling 8,68 %
CHF - Franc suisse 6,58 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,32 %
MICROSOFT CORP ORD 5,68 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,20 %
META PLATFORMS INC ORD 5,03 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,89 %
EXXON MOBIL CORP ORD 4,72 %
SHELL PLC ORD 4,56 %
NOVARTIS AG ORD 4,53 %
VOLKSWAGEN AG 3,43 %
UNILEVER PLC ORD 3,43 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,18 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois 2,24 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 6,14 % 15,68 %
Rendement sur 1 an 8,39 % 23,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 10,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,41 % 9,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 13,25 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,78