Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF

LU1681046261
224,20 EUR 15-08-22 09:38 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681046261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 346,480 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 1,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 1,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 1,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 1,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 1,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 1,12 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 1,11 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,92 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,44 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -5,33 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -11,40 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,22 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,24 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,20