Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF

LU1681046261
251,43 EUR 09-04-21 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681046261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 606,790 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,54 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITGV BTPEI 3% DUE 05 MAY 2026 10,35 %
ITGV BTP 2.5% DUE 01DEC2024 7,46 %
BTPEI 2.1% DUE 15SEP2021 6,78 %
OBLI 3.45% DUE TO 30 JUL 2066 5,47 %
PRIN DUE TO 4 JUL 2042 5,29 %
BTPIE DUE 15MAY28 3,67 %
0% STRIP DUE 25 OCT 2038 3,60 %
DEUDA 1%_DUE_30 NOV 2030 3,51 %
INT DUE 07/04/2023 3,13 %
BTPIE DUE 15MAY2022 2,83 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -1,52 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 3,23 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,77 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,22