Amundi Gov Bd EuroMTS Brd Inv Grd UCITS ETF

LU1681046261
257,18 EUR 03-12-20 00:00 Euronext Paris
0,68 EUR (0,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681046261
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-18
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-11-20) 615,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,03 %
Liquidités -0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 15,09 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 7,67 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,16 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,41 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/42 SR: 2,95 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 2,75 %
SPAIN 0.00% 10/31/44 SR: 2,73 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,54 %
BELGIUM 2.15% 06/22/66 SR: 2,48 %
FRANCE 0.00% 10/25/38 SR: 2,39 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois 4,03 % 1,47 %
Rendement sur 1 an 3,37 % 0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 2,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,78
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,74