Amundi Index Euro Corp SRI - UCITS ETF DR C

LU1437018168
47,59 EUR 27-06-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1437018168
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-11-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-05-22) 1275,350 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,06 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,19 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,18 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,18 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .625% 03 0,18 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,18 %
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1.25% 18-JAN-2027 0,17 %
BANK OF AMERICA CORP 1.776% 04-MAY-2027 0,17 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,17 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.375% 06-SEP 0,17 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -4,16 %
Rendement sur 3 mois -7,04 % -7,23 %
Rendement sur 6 mois -12,09 % -12,55 %
Rendement sur 1 an -12,24 % -12,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,49 % -3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,17 % -1,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,56 %
Volatilité du benchmark 4,64 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -