Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
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135,92 EUR 20/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
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0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (26/04/2019) 13,420 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,34 %
EUR - Euro 27,98 %
JPY - Yen japonais 19,81 %
GBP - Livre sterling 7,20 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 1,27 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 1,03 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 0,98 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 0,88 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,82 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 0,81 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 0,79 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,73 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,73 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 0,67 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 2,50 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 6,01 %
Rendement sur 1 an 2,92 % 7,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 1,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 4,05 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,28
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