Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
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132,82 EUR 15/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,84 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 8,190 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,12 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,27

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois -1,64 % 0,50 %
Rendement sur 1 an -1,84 % -2,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,71 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,59 %
Liquidités -0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,85 %
EUR - Euro 29,91 %
JPY - Yen japonais 20,25 %
GBP - Livre sterling 7,44 %
AUD - Dollar australien 1,64 %
CAD - Dollar canadien 1,38 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.375% 15-JAN-2020 2,20 %
US TREASURY 2.000% 31-JAN-2020 1,95 %
US TREASURY 2.000% 28-FEB-2021 1,24 %
US TREASURY 1.750% 30-NOV-2019 0,97 %
US TREASURY 2.125% 30-NOV-2024 0,92 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2019 0,88 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 0,87 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 0,85 %
US TREASURY 2.250% 29-FEB-2020 0,73 %
US TREASURY 4.375% 15-FEB-2038 0,73 %
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