Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
Alertes
Ajouter au portefeuille
131,49 EUR 19/09/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,23 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 8,590 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,56 %
EUR - Euro 29,00 %
JPY - Yen japonais 19,69 %
GBP - Livre sterling 7,13 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
DKK - Couronne danoise 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,46 %
US TREASURY 2.00% 01/31/20 SR:AV-2020 1,32 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,13 %
US TREASURY 2.25% 03/31/20 SR:AY-2020 1,00 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 0,96 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,92 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,80 %
US TREASURY 2.13% 11/30/24 SR:S-2024 0,74 %
US TREASURY 1.50% 06/15/20 SR:AN-2020 0,70 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,70 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -2,23 % 0,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,07 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,42
×
Dites-nous ce que vous pensez
amundi-index-jp-morgan-gbi-global-govies-ahe
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer