Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
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138,76 EUR 16/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 26,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,76 %
Liquidités 0,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,85 %
EUR - Euro 27,93 %
JPY - Yen japonais 20,17 %
GBP - Livre sterling 6,73 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,31 %
DKK - Couronne danoise 0,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 1,04 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,03 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 1,01 %
EUR CASH 0,95 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 0,70 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 0,69 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,68 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,65 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 0,63 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 0,62 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 2,98 % 4,55 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,21 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,76 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,21 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,96