Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
139,92 EUR 15/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 30,900 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,46 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,77 %
EUR - Euro 26,78 %
JPY - Yen japonais 20,44 %
GBP - Livre sterling 6,61 %
AUD - Dollar australien 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 08/15/21 SR:AQ-2021 0,75 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 0,74 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 0,71 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,68 %
US TREASURY 1.75% 07/31/21 SR:BD-2021 0,65 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 0,64 %
EUR CASH 0,63 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,60 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 0,53 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 0,53 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -2,28 % -1,53 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 4,62 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,63 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,42 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,69
;