Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE

LU0389812933
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141,60 EUR 12/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,20 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389812933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/09/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 31,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,26 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,77 %
EUR - Euro 27,37 %
JPY - Yen japonais 20,13 %
GBP - Livre sterling 6,70 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,33 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,01 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 0,99 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 0,98 %
JAPAN 1.70% 03/20/32 SR:135 0,69 %
US TREASURY 3.13% 05/15/21 SR:C-2021 0,68 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 0,67 %
US TREASURY 1.38% 05/31/21 SR:Z-2021 0,63 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 0,63 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 0,62 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,59 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -
Rendement sur 3 mois 2,40 % -
Rendement sur 6 mois 5,19 % -
Rendement sur 1 an 7,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,37 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,82
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