Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Distribution)

LU0389813071
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103,75 EUR 25/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,85 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389813071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 0,720 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,32 %
EUR - Euro 27,73 %
JPY - Yen japonais 19,92 %
GBP - Livre sterling 6,95 %
AUD - Dollar australien 1,61 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,36 %
US TREASURY 2.38% 03/15/21 SR:AK-2021 1,34 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 0,83 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 0,83 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,79 %
EUR CASH 0,76 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 0,76 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,71 %
US TREASURY 2.00% 01/15/21 SR:AH-2021 0,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/21 SR:AJ-2021 0,64 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 4,56 % 5,90 %
Rendement sur 1 an 4,85 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,81 % 4,34 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,85
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