Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Distribution)

LU0389813071
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99,52 EUR 16/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389813071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 0,760 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,62 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,45 %
EUR - Euro 28,69 %
JPY - Yen japonais 19,52 %
GBP - Livre sterling 7,03 %
AUD - Dollar australien 1,69 %
CAD - Dollar canadien 1,37 %
DKK - Couronne danoise 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 1,40 %
EUR CASH 1,31 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,12 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 0,99 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 0,96 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,90 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,80 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 0,80 %
US TREASURY 2.13% 11/30/24 SR:S-2024 0,73 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,69 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 3,09 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 4,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,46
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