Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies - AHE (Distribution)

LU0389813071
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98,56 EUR 17/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
0,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0389813071
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/05/2009
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 0,860 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 21/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,26 %
EUR - Euro 28,54 %
JPY - Yen japonais 19,69 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
AUD - Dollar australien 1,65 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 2,52 %
US TREASURY 2.00% 02/28/21 SR:H-2021 1,15 %
US TREASURY 2.25% 03/31/20 SR:AY-2020 1,03 %
US TREASURY 2.63% 07/31/20 SR:BD-2020 0,96 %
US TREASURY 2.50% 03/31/23 SR:W-2023 0,94 %
US TREASURY 1.38% 06/30/23 SR:M-2023 0,83 %
EUR CASH 0,82 %
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 0,82 %
US TREASURY 2.13% 11/30/24 SR:S-2024 0,76 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,72 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % 0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -2,75 % 0,27 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,08 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,20
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