Amundi MSCI Emerging Asia UCITS ETF

LU1681044563
34,83 USD 04-07-22 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681044563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-22) 889,410 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,74 %
Liquidités -0,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,56 %
Biens de consommation 15,13 %
Secteur financier 14,85 %
Santé et pharmacie 14,54 %
Services aux collectivités 12,24 %
Industries et services divers 7,88 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 73,55 %
France 9,79 %
Espagne 6,32 %
Pays-Bas 3,09 %
Allemagne 3,00 %
Irlande 1,36 %
Suisse 1,05 %
Danemark 0,22 %
Grande-Bretagne 0,22 %
Luxembourg 0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,89 %
EUR - Euro 22,16 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,26 %
REPSOL SA ORD 3,68 %
NVIDIA CORP ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,28 %
BROADCOM INC ORD 3,10 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,63 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -3,30 %
Rendement sur 3 mois -3,94 % -5,43 %
Rendement sur 6 mois -9,48 % -7,76 %
Rendement sur 1 an -15,10 % -10,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,43 % 4,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,22 % 7,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark 13,91 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,20