Amundi MSCI Emerging Asia UCITS ETF

LU1681044563
44,50 USD 23-07-21 17:20 Euronext Paris
-0,9168 USD (-2,02 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Asie Politique d'investissement
11,26 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681044563
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-03-18
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-06-21) 1374,570 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités -1,29 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,53 %
Secteur financier 16,57 %
Biens de consommation 13,22 %
Santé et pharmacie 12,56 %
Industries et services divers 9,88 %
Services aux collectivités 7,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,11 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
États-Unis 67,10 %
France 8,23 %
Espagne 7,67 %
Japon 7,56 %
Irlande 4,10 %
Pays-Bas 1,81 %
Suisse 1,33 %
Grande-Bretagne 1,16 %
Belgique 0,16 %
Suède 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,82 %
EUR - Euro 17,31 %
JPY - Yen japonais 7,56 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,06 %
ALPHABET INC ORD 6,91 %
FACEBOOK INC ORD 3,51 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,91 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
REPSOL SA ORD 2,12 %
INTEL CORP ORD 2,06 %
International Business Machines Corp Ord 2,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,89 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,32 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -5,14 % -0,24 %
Rendement sur 1 an 21,00 % 24,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,66 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,26 % 9,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,91 % 7,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,38 %
Volatilité du benchmark 13,43 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 13,55