Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF

LU1681045370
5,151 EUR 22-10-21 10:45 Euronext Paris
0,0254 EUR (0,50 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1681045370
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-18
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-21) 2574,520 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,59 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,80 %
Biens de consommation 19,86 %
Secteur financier 14,73 %
Santé et pharmacie 11,03 %
Industries et services divers 9,72 %
Services aux collectivités 9,28 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 70,78 %
France 11,13 %
Espagne 8,92 %
Japon 4,04 %
Pays-Bas 1,46 %
Grande-Bretagne 1,03 %
Suède 0,49 %
Irlande 0,29 %
Suisse 0,26 %
Allemagne 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,05 %
EUR - Euro 20,90 %
JPY - Yen japonais 4,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
GBP - Livre sterling 0,29 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,41 %
APPLE INC ORD 6,95 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,52 %
AMAZON.COM INC ORD 2,07 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,81 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,80 %
FACEBOOK INC ORD 1,75 %
NVIDIA CORP ORD 1,71 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 4,39 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 6,65 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 10,67 %
Rendement sur 1 an 18,52 % 26,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,72 % 10,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 7,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,43 % 7,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,25 %
Volatilité du benchmark 14,87 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,97
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